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BILAN TRANSDEV POITOU-CHARENTES 2020 Siren 339343915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1225173	1225173		
Autres immobilisations incorporelles	107154	105628	1525	3414
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120697	119415	1282	1920
Installations techniques, matériel et outillage industriels	482217	331026	151190	169107
Autres immobilisations corporelles	2860107	2677393	182714	255398
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101		101	101
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	19913		19913	20620
TOTAL (I)	4815438	4458636	356801	450635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	276296		276296	331416
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	71096		71096	97597
Clients et comptes rattachés	2976128		2976128	4384928
Autres créances	3739174		3739174	2099151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2250		2250	3625
Charges constatées d’avance	115571		115571	104887
TOTAL (II)	7180516		7180516	7021604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11995954	4458636	7537317	7472239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	547986		547986	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	977802		977802	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54799		54799	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-236007		-239283	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-837229		3276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5488		5488	
TOTAL (I)	512839		1350068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19553			
Provisions pour charges	746030		722348	
TOTAL (III)	765583		722348	
Emprunts obligataires convertibles	6			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2186	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	244261		281409	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2398797		1997883	
Dettes fiscales et sociales	3372634		2397503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25702		9212	
Autres dettes	208258		699641	
Produits constatés d’avance (2)	9243		11987	
TOTAL (IV)	6258895		5399822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7537317		7472239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2186	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12389626	3876	12393503	16112697
Chiffres d’affaires nets	12389626	3876	12393503	16112697
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5455453	5736307
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			543289	823838
Autres produits			309851	463460
Total des produits d’exploitation (I)			18702096	23136302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2034556	2711167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			55120	-63538
Autres achats et charges externes			8075126	9723636
Impôts, taxes et versements assimilés			572202	589766
Salaires et traitements			6552693	7513546
Charges sociales			1987805	2427273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114545	143756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85029	161540
Autres charges			130194	91072
Total des charges d’exploitation (II) 			19607270	23298217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-905174	-161915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			38449	83887
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1053	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				10953
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1053	10961
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			904	14731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			904	14731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			149	-3771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-866576	-81799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48187		107632	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48187		107632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	488		483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1795	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19553			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20041		2279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28147		105353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		20278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18789785		23338781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19627015		23335505	
BENEFICE OU PERTE	-837229		3276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1332327		
Total Immobilisations corporelles		3803016	21419	
Total Immobilisations financières		20797		
Total Général		5156140	21419	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1332327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			361414	3463020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			707	20090
Total Général			362121	4815438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	703113	1888		705002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3376592	112657	361414	3127835
AMORTISSEMENTS Total Général	4079705	114545	361414	3832836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5488
Total Provisions réglementées	5488			5488
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				19553
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				720030
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26000
Total Provisions pour risques et charges	722348	104582	61347	765583
sur immobilisations – incorporelles	625800			625800
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	625800			625800
TOTAL GENERAL	1353636	104582	61347	1396871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85029	61347	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19553		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19913		19913	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2976128	2976128		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12425	12425		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8971	8971		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	330615	330615		
Autres impôts, taxes versements assimilés	30224	30224		
Divers	525667	525667		
Groupe et associés	2826181	547137	2279044	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5091	5091		
Charges constatées d’avance	115571	115571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6850786	4551829	2298958	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2398797	2398797		
Personnel et comptes rattachés	1301174	1301174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1936877	1936877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77868	77868		
Obligations cautionnées			6	
Autres impôts, taxes et assimilés	56715	56715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25702	25702		
Groupe et associés	540	540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	451979	451979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9243	9243		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6258895	6258895		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel