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BILAN TRANSDEV POITOU-CHARENTES 2019 Siren 339343915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1225173	1225173		
Autres immobilisations incorporelles	107154	103740	3414	16338
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120697	118777	1920	2814
Installations techniques, matériel et outillage industriels	460798	291692	169107	205274
Autres immobilisations corporelles	3221521	2966123	255398	320815
Immobilisations en cours				4420
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101		101	101
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	20620		20620	20620
TOTAL (I)	5156140	4705505	450635	570458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	331416		331416	267878
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	97597		97597	247044
Clients et comptes rattachés	4384928		4384928	4761127
Autres créances	2099151		2099151	2148823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3625		3625	6689
Charges constatées d’avance	104887		104887	144093
TOTAL (II)	7021604		7021604	7575653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12177744	4705505	7472239	8146112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	547986		547986	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	977802		977802	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54799		54799	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-239283		6390	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3276		-245672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5488		5488	
TOTAL (I)	1350068		1346792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	722348		717645	
TOTAL (III)	722348		717645	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2186		1265	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	281409		355106	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1997883		2098697	
Dettes fiscales et sociales	2397503		2714274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9212		1980	
Autres dettes	699641		899990	
Produits constatés d’avance (2)	11987		10362	
TOTAL (IV)	5399822		6081674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7472239		8146112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5399822		6081674	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2186		1265	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16055901	56796	16112697	17555544
Chiffres d’affaires nets	16055901	56796	16112697	17555544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5736307	5310704
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			823838	1073736
Autres produits			463460	185043
Total des produits d’exploitation (I)			23136302	24125028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2711167	2476126
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-63538	-18582
Autres achats et charges externes			9723636	9900135
Impôts, taxes et versements assimilés			589766	589256
Salaires et traitements			7513546	7816874
Charges sociales			2427273	2885973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143756	277506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				625800
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			161540	121049
Autres charges			91072	138047
Total des charges d’exploitation (II) 			23298217	24812185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-161915	-687157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			83887	49969
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10953	10646
Différences positives de change				5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10961	10651
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14731	20810
Différences négatives de change				49
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14731	20859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3771	-10208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81799	-647395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	107632		19320	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107632		19320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	483		248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1795		1386	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2279		1633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105353		17687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20278		-384036	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23338781		24204969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23335505		24450641	
BENEFICE OU PERTE	3276		-245672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1332327		
Total Immobilisations corporelles		5196065	29148	
Total Immobilisations financières		31751		
Total Général		6560143	29148	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1332327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1422197	3803016
Prêts et immobilisations financières			10953	
Total Immobilisations financières			10953	20797
Total Général			1433151	5156140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	690189	12924		703113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4662742	130832	1416982	3376592
AMORTISSEMENTS Total Général	5352931	143756	1416982	4079705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5488			5488
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				722348
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	717645	161540	156837	722348
sur immobilisations – incorporelles	625800			625800
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10953		10953	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	636753		10953	625800
TOTAL GENERAL	1359887	161540	167790	1353636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		161540	156837	
                                             - Financières			10953	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20620		20620	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4384928	4384928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13244	13244		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2724	2724		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	239470	239470		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22206	22206		
Divers	460772	460772		
Groupe et associés	1345846	83887	1261960	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14889	14889		
Charges constatées d’avance	104887	104887		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6609586	5327006	1282580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2186	2186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1997883	1997883		
Personnel et comptes rattachés	1277714	1277714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	996463	996463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64974	64974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58352	58352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9212	9212		
Groupe et associés	506833	506833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	474218	474218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11987	11987		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5399822	5399822		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	326		338	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	326		338