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BILAN TRANSDEV POITOU-CHARENTES 2018 Siren 339343915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1225173	1225173		715200
Autres immobilisations incorporelles	107154	90816	16338	23741
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120697	117883	2814	3708
Installations techniques, matériel et outillage industriels	456803	251529	205274	229816
Autres immobilisations corporelles	4614145	4293330	320815	393077
Immobilisations en cours	4420		4420	17920
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101		101	101
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts	10953	10953		
Autres immobilisations financières	20620		20620	20470
TOTAL (I)	6560143	5989685	570458	1404109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	267878		267878	249296
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	247044		247044	153307
Clients et comptes rattachés	4761127		4761127	3166850
Autres créances	2148823		2148823	3206200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6689		6689	10340
Charges constatées d’avance	144093		144093	447828
TOTAL (II)	7575653		7575653	7233821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14135796	5989685	8146112	8637930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	547986		547986	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	977802		977802	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54799		54799	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6390		157422	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-245672		506551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5488		5488	
TOTAL (I)	1346792		2250048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	717645		658394	
TOTAL (III)	717645		658394	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1265		734	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	355106		277175	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2098697		2172584	
Dettes fiscales et sociales	2714274		2986005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1980		64256	
Autres dettes	899990		208816	
Produits constatés d’avance (2)	10362		19918	
TOTAL (IV)	6081674		5729488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8146112		8637930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6081674		5729488	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1265		734	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17461512	94033	17555544	20807708
Chiffres d’affaires nets	17461512	94033	17555544	20807708
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5310704	4938233
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1073736	872054
Autres produits			185043	152956
Total des produits d’exploitation (I)			24125028	26770950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2476126	2258069
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18582	-31613
Autres achats et charges externes			9900135	11636331
Impôts, taxes et versements assimilés			589256	627281
Salaires et traitements			7816874	8467268
Charges sociales			2885973	3172183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			277506	357450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			625800	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				227207
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			121049	154647
Autres charges			138047	204943
Total des charges d’exploitation (II) 			24812185	27073768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-687157	-302817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			49969	78874
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2166
Reprises sur provisions et transferts de charges			10646	10497
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10651	12663
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20810	32950
Différences négatives de change			49	26
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20859	32976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10208	-20312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-647395	-244256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19320		179131	
Reprises sur provisions et transferts de charges			71066	
Total des produits exceptionnels (VII)	19320		250197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	248		4507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1386		28824	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1633		33331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17687		216867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-384036		-533940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24204969		27112685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24450641		26606134	
BENEFICE OU PERTE	-245672		506551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1327327	5000	
Total Immobilisations corporelles		5422910	83811	
Total Immobilisations financières		42246	150	
Total Général		6792483	88961	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1332327
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17920		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17920	292736	5196065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10646	31751
Total Général		17920	303382	6560143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	588386	101803		690189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4778389	175704	291350	4662742
AMORTISSEMENTS Total Général	5366775	277506	291350	5352931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5488			5488
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				676145
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41500
Total Provisions pour risques et charges	658394	121049	61798	717645
sur immobilisations – incorporelles		625800		625800
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	21599		10646	10953
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	227305		227305	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	248904	625800	237951	636753
TOTAL GENERAL	912786	746849	299749	1359887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46849	289103	
                                             - Financières			10646	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10953	10953		
Autres immobilisations financières	20620		20620	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4761127	4761127		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12172	12172		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5533	5533		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	262702	262702		
Autres impôts, taxes versements assimilés	40008	40008		
Divers	482463	482463		
Groupe et associés	1332207	49969	1282238	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13739	13739		
Charges constatées d’avance	144093	144093		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7085616	5782758	1302858	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1265	1265		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2098697	2098697		
Personnel et comptes rattachés	1298884	1298884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1238904	1238904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135539	135539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40947	40947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1980	1980		
Groupe et associés	619692	619692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	635403	635403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10362	10362		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6081674	6081674		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	338		369	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	338		369