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BILAN TRANSDEV POITOU-CHARENTES 2017 Siren 339343915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1225173	509973	715200	804600
Autres immobilisations incorporelles	102154	78413	23741	35568
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120697	116989	3708	4602
Installations techniques, matériel et outillage industriels	440747	210931	229816	244990
Autres immobilisations corporelles	4843546	4450468	393077	527527
Immobilisations en cours	17920		17920	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101		101	101
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts	21599	21599		
Autres immobilisations financières	20470		20470	31470
TOTAL (I)	6792483	5388374	1404109	1648933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	249296		249296	217683
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	153307		153307	123641
Clients et comptes rattachés	3394155	227305	3166850	2875006
Autres créances	3206200		3206200	4053022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10340		10340	14425
Charges constatées d’avance	447828		447828	554461
TOTAL (II)	7461126	227305	7233821	7838238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14253609	5615679	8637930	9487171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	547986		547986	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	977802		977802	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54799		54799	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	157422		655637	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	506551		902803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5488		76554	
TOTAL (I)	2250048		3215580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	658394		607346	
TOTAL (III)	658394		607346	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	734		21495	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	277175		281416	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2172584		2091600	
Dettes fiscales et sociales	2986005		2930820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64256		86756	
Autres dettes	208816		228833	
Produits constatés d’avance (2)	19918		23325	
TOTAL (IV)	5729488		5664244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8637930		9487171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5729488		5664244	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	734		21495	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20730701	77007	20807708	23654743
Chiffres d’affaires nets	20730701	77007	20807708	23654743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4938233	4973307
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			872054	1064148
Autres produits			152956	137100
Total des produits d’exploitation (I)			26770950	29829298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2258069	2156347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31613	-2920
Autres achats et charges externes			11636331	13669055
Impôts, taxes et versements assimilés			627281	607459
Salaires et traitements			8467268	8823233
Charges sociales			3172183	3336480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			357450	441177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			227207	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			154647	178709
Autres charges			204943	252613
Total des charges d’exploitation (II) 			27073768	29462154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-302817	367144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			78874	59584
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2166	533
Reprises sur provisions et transferts de charges			10497	9793
Différences positives de change				5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12663	10331
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32950	32255
Différences négatives de change			26	451
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32976	32706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20312	-22375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-244256	404353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	179131		186804	
Reprises sur provisions et transferts de charges	71066		119383	
Total des produits exceptionnels (VII)	250197		306187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4507		568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28824		35502	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33331		36070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	216867		270117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			75724	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533940		-304056	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27112685		30205401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26606134		29302599	
BENEFICE OU PERTE	506551		902803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1326327	1000	
Total Immobilisations corporelles		7071921	151450	
Total Immobilisations financières		63743		
Total Général		8461992	152450	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1327327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1800461		5422910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		21497		42246
Total Général		1821958		6792483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	486159	102227		588386
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6294803	255223	1771638	4778389
AMORTISSEMENTS Total Général	6780963	357450	1771638	5366775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	76554		71066	5488
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				601894
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56500
Total Provisions pour risques et charges	607346	154647	103599	658394
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2927	227207	2828	227305
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35023	227207	13326	248904
TOTAL GENERAL	718923	381854	187991	912786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		381854	106427	
                                             - Financières			10497	
                                            - Exceptionnelles			71066	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21599	10646		
Autres immobilisations financières	20470			
Clients douteux ou litigieux	250026			
Autres créances clients	3144129			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12684			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	193			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	328495			
Autres impôts, taxes versements assimilés	34143			
Divers	567436			
Groupe et associés	2149294			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113954			
Charges constatées d’avance	447828			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7090252	7058828	31424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	734	734		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2172584	2172584		
Personnel et comptes rattachés	1372000	1372000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1440167	1440167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139710	139710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34128	34128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64256	64256		
Groupe et associés	4619	4619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	481372	481372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19918	19918		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5729488	5729488		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	369			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	369