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BILAN TRANSDEV POITOU-CHARENTES 2016 Siren 339343915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1225173	420573	804600	894000
Autres immobilisations incorporelles	101154	65586	35568	38058
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120697	116095	4602	5495
Installations techniques, matériel et outillage industriels	454178	209188	244990	135574
Autres immobilisations corporelles	6497047	5969520	527527	748961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101		101	101
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts	32096	32096		
Autres immobilisations financières	31470		31470	29857
TOTAL (I)	8461992	6813059	1648933	1852122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	217683		217683	214764
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	123641		123641	110075
Clients et comptes rattachés	2877932	2927	2875006	3796295
Autres créances	4053022		4053022	4830494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14425		14425	15610
Charges constatées d’avance	554461		554461	112118
TOTAL (II)	7841164	2927	7838238	9079356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16303156	6815985	9487171	10931478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	547986		547986	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	977802		977802	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54799		54799	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	655637		516563	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	902803		1417708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	76554		140039	
TOTAL (I)	3215580		3654896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			110899	
Provisions pour charges	607346		540337	
TOTAL (III)	607346		651236	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21495		11298	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	281416		209592	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2091600		2790001	
Dettes fiscales et sociales	2930820		3192298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86756		1531	
Autres dettes	228833		402576	
Produits constatés d’avance (2)	23325		18051	
TOTAL (IV)	5664244		6625346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9487171		10931478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5664244		6625346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21495		11298	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23654743		23654743	25011504
Chiffres d’affaires nets	23654743		23654743	25011504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4973307	3552416
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1064148	562209
Autres produits			137100	1712519
Total des produits d’exploitation (I)			29829298	30838648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2156347	2234634
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2920	23044
Autres achats et charges externes			13669055	13980153
Impôts, taxes et versements assimilés			607459	618238
Salaires et traitements			8823233	8696951
Charges sociales			3336480	3264421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			441177	407728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2409
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			178709	223176
Autres charges			252613	166601
Total des charges d’exploitation (II) 			29462154	29617355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			367144	1221293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			59584	32268
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			533	7346
Reprises sur provisions et transferts de charges			9793	9643
Différences positives de change			5	15
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10331	17004
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32255	36622
Différences négatives de change			451	182
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32706	36804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22375	-19800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			404353	1233761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	186804		213496	
Reprises sur provisions et transferts de charges	119383		106845	
Total des produits exceptionnels (VII)	306187		320341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	568		9274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35502			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36070		9274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	270117		311067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75724		187713	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-304056		-60593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30205401		31208261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29302599		29790553	
BENEFICE OU PERTE	902803		1417708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1344543	35784	
Total Immobilisations corporelles		8903825	236093	
Total Immobilisations financières		71923	1613	
Total Général		10320291	273490	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			54000	1326327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2067997	7071921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9793	63743
Total Général			2131789	8461992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	412485	93252	19578	486159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8013795	347925	2066916	6294803
AMORTISSEMENTS Total Général	8426280	441177	2086494	6780963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				71066
Total Provisions réglementées	140039		63484	76554
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				571346
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36000
Total Provisions pour risques et charges	651236	178709	222599	607346
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2927			2927
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44816		9793	35023
TOTAL GENERAL	836090	178709	295876	718923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		178709	166700	
                                             - Financières			9793	
                                            - Exceptionnelles			119383	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	32096	32096		
Autres immobilisations financières	31470	31470		
Clients douteux ou litigieux	2832			
Autres créances clients	2875100			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13913			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	894			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	245380			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3714			
Divers	331339			
Groupe et associés	3432989			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24792			
Charges constatées d’avance	554461			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7548982	7548982		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21495	21495		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2091600	2091600		
Personnel et comptes rattachés	1323881	1323881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1518583	1518583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56271	56271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32084	32084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86756	86756		
Groupe et associés	3099	3099		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	507150	507150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23325	23325		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5664244	5664244		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	395			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	395