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BILAN SOROVIM 2019 Siren 339392581
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 61202 61202
Fonds commercial 56711 56711 56711
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 25000 14069 10931 12181
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 542392 387241 155150 172446
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 51663 51663 71305
Prêts
Autres immobilisations financières 1210 1210 1210
TOTAL (I) 738178 462513 275665 313852
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 663 663 2024
Clients et comptes rattachés 655292 3420 651872 322519
Autres créances 902273 902273 519898
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 100000 100000 700000
Disponibilités 1850386 1850386 431622
Charges constatées d’avance 179770 179770 135584
TOTAL (II) 3688383 3420 3684963 2111647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4426561 465933 3960628 2425499
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2021367 1947645
Report à nouveau 23699
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 427808 50024
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2493175 2065368
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 687573 147313
Dettes fiscales et sociales 775361 198472
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4518 12437
Produits constatés d’avance (2) 1909
TOTAL (IV) 1467452 360131
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3960627 2425499
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 4213939 4213939 2021988
Chiffres d’affaires nets 4213939 4213939 2021988
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6369 34360
Autres produits 255 18506
Total des produits d’exploitation (I) 4220563 2080854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2174951 1059883
Impôts, taxes et versements assimilés 35336 22673
Salaires et traitements 998340 653801
Charges sociales 378019 234902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 37266 34631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3420
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 38273 16798
Total des charges d’exploitation (II) 3665605 2022688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 554957 58167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 12304 1610
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 22142 1008
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 34446 2618
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 34446 2618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 589403 60785
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 20400
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 20400
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 20400
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 20400
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 161595 10761
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4275409 2083472
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3847601 2033448
BENEFICE OU PERTE 427808 50024
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 117913
Total Immobilisations corporelles 548671 18720
Total Immobilisations financières 72515 758
Total Général 739099 19478
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 117913
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 567391
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 20400 52873
Total Général 20400 738177
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 61202 61202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 364044 37266 401310
AMORTISSEMENTS Total Général 425247 37266 462513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3420 3420
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3420 3420
TOTAL GENERAL 3420 3420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 3420
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1210 1210
Clients douteux ou litigieux 4104 4104
Autres créances clients 651188 651188
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 126 126
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3701 3701
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 112142 112142
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 621166 621166
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 165138 165138
Charges constatées d’avance 179770 179770
TOTAL ETAT DES CREANCES 1738545 1737335 1210
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 687573 687573
Personnel et comptes rattachés 241792 241792
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 124953 124953
Impôts sur les bénéfices 135293 135293
T.V.A. 255513 255513
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 17810 17810
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4518 4518
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1467452 1467452
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 18 16
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 18 16