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BILAN SOROVIM 2017 Siren 339392581
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 61202 61202 2579
Fonds commercial 56711 56711 56711
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 25000 11569 13431 14681
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 464215 355168 109047 137009
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 8318 8318
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 70604 70604 70400
Prêts
Autres immobilisations financières 1210 1210 1210
TOTAL (I) 687260 427940 259321 282589
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1580 1580 3132
Clients et comptes rattachés 298177 298177 60986
Autres créances 231312 231312 186291
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 600000 600000 1088246
Disponibilités 1469417 1469417 795189
Charges constatées d’avance 98335 98335 97574
TOTAL (II) 2698821 2698821 2231418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3386082 427940 2958142 2514007
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1858000 1736196
Report à nouveau 17529 35860
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 265815 223473
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2185344 2039529
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 26000 20000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 26000 20000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 280743 192650
Dettes fiscales et sociales 451731 245239
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14324 16589
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 746798 454478
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2958142 2514007
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3262832 3262832 2880334
Chiffres d’affaires nets 3262832 3262832 2880334
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3431
Autres produits 52 81
Total des produits d’exploitation (I) 3268884 2883846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1678321 1414324
Impôts, taxes et versements assimilés 28985 28240
Salaires et traitements 800714 774015
Charges sociales 311217 295948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 46372 58203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6000
Autres charges 22295 24430
Total des charges d’exploitation (II) 2893903 2595159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 374981 288686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1409 750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 13647 36659
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 26 73
Total des produits financiers (V) 15082 37482
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 73
Total des charges financières (VI) 73
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 15082 37409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 390063 326095
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 417
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 417
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3000 67
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3000 67
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3000 350
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 121248 102972
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3283966 2921744
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3018151 2698271
BENEFICE OU PERTE 265815 223473
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 117913
Total Immobilisations corporelles 474634 22899
Total Immobilisations financières 71610 204
Total Général 664157 23103
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 117913
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 497533
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 71814
Total Général 687260
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 58624 2579 61202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 322944 43793 366737
AMORTISSEMENTS Total Général 381568 46372 427940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 26000
Total Provisions pour risques et charges 20000 6000 26000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 20000 6000 26000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 6000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1210
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 298177
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 5423
T. V. A. 42917
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 173677
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9294
Charges constatées d’avance 98335
TOTAL ETAT DES CREANCES 629033 627824 1210
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 280743 280743
Personnel et comptes rattachés 136596 136596
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 130117 130117
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 185017 185017
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14324 14324
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 746798 746798
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 13
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 13