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BILAN SOGEFIC HOLDING 2018 Siren 339329724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	222510		222510	222510
Constructions	311428	69543	241885	255392
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18501	18501		617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1836630		1836630	1836630
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2389068	88044	2301024	2315149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1404		1404	1524
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21632		21632	3751
Autres créances	882943		882943	574371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119034		119034	13531
Charges constatées d’avance	14461		14461	
TOTAL (II)	1039474		1039474	593178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3428543	88044	3340499	2908327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1302400		1302400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71071		71071	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5367		5367	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1169255		1027621	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26425		141634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2574519		2548094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	360971			
Emprunts et dettes financières divers (4)	342547		319686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20178		9343	
Dettes fiscales et sociales	32283		31204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	765980		360233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3340499		2908327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	762432		360233	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	399000		399000	344216
Chiffres d’affaires nets	399000		399000	344216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6280	3075
Autres produits			34595	9615
Total des produits d’exploitation (I)			439874	356906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				873
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80610	60802
Impôts, taxes et versements assimilés			7174	10832
Salaires et traitements			182214	206060
Charges sociales			54770	39355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14125	14612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43906	9389
Total des charges d’exploitation (II) 			382799	341923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57076	14983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3915	131220
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3915	131220
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2120	1007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2120	1007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1795	130213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58870	145196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			359	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30000		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30000		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30000		319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2445		3881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	443790		488485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	417364		346851	
BENEFICE OU PERTE	26425		141634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6280		3075	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		552438		
Total Immobilisations financières		1836630		
Total Général		2389068		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				552438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1836630
Total Général				2389068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73919	14125		88044
AMORTISSEMENTS Total Général	73919	14125		88044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21632	21632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20743	20743		
T. V. A.	1116	1116		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	861084	861084		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14461	14461		
TOTAL ETAT DES CREANCES	919036	919036		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	360971	357423	3548	
Emprunts et dettes financières divers	1800	1800		
Fournisseurs et comptes rattachés	20178	20178		
Personnel et comptes rattachés	7906	7906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14315	14315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8712	8712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1350	1350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	340747	340747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10000	10000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	765980	762432	3548	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	364655			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3684			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel