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BILAN SOCIETE VAL D'EURRE 2021 Siren 339390734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	214000	117241	96759	54450
Fonds commercial	1300038		1300038	800038
Autres immobilisations incorporelles	4020	4020		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	148974	90486	58489	41841
Constructions	1250569	962130	288440	311322
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1689882	1430811	259071	177420
Autres immobilisations corporelles	1117443	715402	402042	126945
Immobilisations en cours	199014		199014	10990
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	1524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62105		62105	59890
TOTAL (I)	5987570	3320090	2667481	1584419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	303515		303515	306564
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	252598		252598	124601
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1158		1158	252
Clients et comptes rattachés	3851766	26474	3825292	3306419
Autres créances	731532		731532	1757264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185548		185548	186895
Charges constatées d’avance	72976		72976	57482
TOTAL (II)	5399092	26474	5372618	5739477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11386663	3346564	8040099	7323896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	345062		345062	
Report à nouveau	887632		833463	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	622874		854169	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1899568		2076694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	416413		318417	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4109494		3248774	
Dettes fiscales et sociales	872849		1045823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	213260		60668	
Autres dettes	528515		573519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6140531		5247202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8040099		7323896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5878512		5024207	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9811		439	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1392930		1392930	
Production vendue biens	30888420	147549	31035969	30884414
Production vendue services	702932		702932	207418
Chiffres d’affaires nets	32984282	147549	33131831	31091833
				
Production stockée			61941	14114
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1028
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			336554	279364
Autres produits			39974	2617
Total des produits d’exploitation (I)			33570300	31388955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1152925	
Variation de stock (marchandises)			-66056	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22699299	21958971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3049	-45683
Autres achats et charges externes			4847245	4077424
Impôts, taxes et versements assimilés			275830	244349
Salaires et traitements			2697981	2497962
Charges sociales			807842	714043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220676	175444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2184	22026
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5455	19
Total des charges d’exploitation (II) 			32646431	29644554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			923869	1744401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11400	12540
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			240	236
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11640	12776
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5740	6420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5740	6420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5900	6356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			929769	1750757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			42	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52062			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52062		42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-6481		314069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18448			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11967		314069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40095		-314026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	129788		189345	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	217202		393217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33634002		31401774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33011128		30547605	
BENEFICE OU PERTE	622874		854169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		279364	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		943447		574610
Total Immobilisations corporelles		3738161		748880
Total Immobilisations financières		61414		2215
Total Général		4743022		1325705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1518058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81157	4405884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63629
Total Général			81157	5987570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88959	32301		121261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3069643	188375	59189	3198829
AMORTISSEMENTS Total Général	3158603	220676	59189	3320090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29345	2184	5055	26474
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29345	2184	5055	26474
TOTAL GENERAL	29345	2184	5055	26474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2184	5055	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62105	62105		
Clients douteux ou litigieux	54778		54778	
Autres créances clients	3796988	3796988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1677	1677		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	194031	194031		
Autres impôts, taxes versements assimilés	529	529		
Divers	9581	9581		
Groupe et associés	428194	428194		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97520	97520		
Charges constatées d’avance	72976	72976		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4718379	4663600	54778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9569	9569		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	406844	144825	262020	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4109494	4109494		
Personnel et comptes rattachés	525551	525551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277658	277658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	519	519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69121	69121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	213260	213260		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	528515	528515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6140531	5878512	262020	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	800000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43469			
Location, charges locatives et de copropriété	474478			
Personnel extérieur à l’entreprise	799508			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20160			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3509630			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4847245			
Taxe professionnelle	95737			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	180093			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	275830			
Montant de la TVA. collectée	2160855			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel