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BILAN SOCIETE VAL D'EURRE 2018 Siren 339390734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106284	43826	62459	
Fonds commercial	800038		800038	
Autres immobilisations incorporelles	4020	4020		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	130184	72245	57940	
Constructions	1219671	820379	399292	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1471718	1226314	245404	
Autres immobilisations corporelles	823791	712585	111206	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53338		53338	
TOTAL (I)	4610568	2879368	1731201	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	246335		246335	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	150893		150893	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3008606	22848	2985758	
Autres créances	1730681		1730681	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329509		329509	
Charges constatées d’avance	54546		54546	
TOTAL (II)	5520570	22848	5497722	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10131138	2902216	7228922	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	345062			
Report à nouveau	772294			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	924097			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2085453			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	625895			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3419630			
Dettes fiscales et sociales	804735			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	293210			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5143469			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7228922			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4722279			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40640			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	26524441	25534	26549975	
Production vendue services	616155		616155	
Chiffres d’affaires nets	27140596	25534	27166130	
				
Production stockée			14179	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43031	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285726	
Autres produits			433	
Total des produits d’exploitation (I)			27509499	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17923810	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53815	
Autres achats et charges externes			4626606	
Impôts, taxes et versements assimilés			249920	
Salaires et traitements			2325623	
Charges sociales			738486	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228639	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4039	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3561	
Total des charges d’exploitation (II) 			26046868	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1462631	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10081	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			661	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10742	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11862	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11862	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1119	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1461512	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	40711			
Total des produits exceptionnels (VII)	40711			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40553			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	171722			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	406245			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27560952			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26636855			
BENEFICE OU PERTE	924097			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	63891			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	274931			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		907762		2580
Total Immobilisations corporelles		3619464		56201
Total Immobilisations financières		48029		9658
Total Général		4575254		68439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				910342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30300	3645365
Prêts et immobilisations financières			2825	
Total Immobilisations financières			2825	54862
Total Général			33125	4610568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26222	21624		47846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2638990	207015	14483	2831522
AMORTISSEMENTS Total Général	2665212	228639	14483	2879368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	40711		40711	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29604	4039	10795	22848
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29604	4039	10795	22848
TOTAL GENERAL	70315	4039	51506	22848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4039	10795	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			40711	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53337			
Clients douteux ou litigieux	30131			
Autres créances clients	2978475			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2378			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7834			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	225412			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	77095			
Groupe et associés	1416670			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1293			
Charges constatées d’avance	54546			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4847170	4697783	149388	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40640	40640		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	585255	164065	370299	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3419630	3419630		
Personnel et comptes rattachés	474230	474230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269213	269213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152	152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61140	61140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	293210	293210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5143469	4722279	370299	50891
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	184626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	850000			
Engagement de crédit-bail mobilier	41076			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	451599			
Location, charges locatives et de copropriété	483918			
Personnel extérieur à l’entreprise	833157			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43558			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2814374			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4626606			
Taxe professionnelle	87084			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	162836			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	249920			
Montant de la TVA. collectée	1625676			
Total TVA. déductible sur biens et services	2068430			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel