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BILAN SOCIETE VAL D'EURRE 2017 Siren 339390734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103704	22202	81502	
Fonds commercial	800037		800037	
Autres immobilisations incorporelles	4020	4020		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	130184	64203	65981	
Constructions	1213328	764012	449316	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1475850	1153164	322686	
Autres immobilisations corporelles	784282	657610	126672	
Immobilisations en cours	15817		15817	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48028		48028	
TOTAL (I)	4575254	2665211	1910042	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	192520		192520	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	136714		136714	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1941		1941	
Clients et comptes rattachés	2872904	29604	2843300	
Autres créances	1887517		1887517	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119746		119746	
Charges constatées d’avance	69605		69605	
TOTAL (II)	5280949	29604	5251345	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9856203	2694815	7161387	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	345062			
Report à nouveau	739188			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	883104			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	40711			
TOTAL (I)	2052066			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	841324			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2958131			
Dettes fiscales et sociales	993143			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8600			
Autres dettes	308121			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5109321			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7161387			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4524410			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71334			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	26796054		26796054	
Production vendue services	297841		297841	
Chiffres d’affaires nets	27093896		27093896	
				
Production stockée			22955	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47877	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			710241	
Autres produits			113	
Total des produits d’exploitation (I)			27875084	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18258577	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			937689	
Autres achats et charges externes			3813360	
Impôts, taxes et versements assimilés			178540	
Salaires et traitements			2285827	
Charges sociales			696623	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			313505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24778	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			278	
Total des charges d’exploitation (II) 			26509179	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1365904	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7480	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7480	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14794	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14794	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7313	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1358590	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	55132			
Total des produits exceptionnels (VII)	63632			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	459			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2115			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2574			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61057			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	159388			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	377155			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27946197			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27063092			
BENEFICE OU PERTE	883104			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68094			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	359328			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		798375		164460
Total Immobilisations corporelles		3567739		110397
Total Immobilisations financières		48020		8
Total Général		4414135		274866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			55074	907762
Virement postes immobilisations corporelles en cours		142095		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58673	3619463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48028
Total Général			113747	4575254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61089	18091	52959	26221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2402249	295413	58673	2638989
AMORTISSEMENTS Total Général	2463338	313505	111632	2665211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				40711
Total Provisions réglementées	95843		55132	40711
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	350862		350862	
Sur comptes clients	4876	24778	51	29604
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	355738	24778	350913	29604
TOTAL GENERAL	451581	24778	406045	70315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24778	350913	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			55132	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48028			
Clients douteux ou litigieux	61612			
Autres créances clients	2811291			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	954			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13750			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	190782			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	77987			
Groupe et associés	1591914			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12129			
Charges constatées d’avance	69605			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4878055	4768414	109640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71786	71786		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	769538	184627	507372	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2958131	2958131		
Personnel et comptes rattachés	630371	630371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290008	290008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72763	72763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8600	8600		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	308121	308121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5109321	4524410	507372	77538
Emprunts souscrits en cours d’exercice	270000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	204460			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	630000			
Engagement de crédit-bail mobilier	54805			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	179452			
Location, charges locatives et de copropriété	368515			
Personnel extérieur à l’entreprise	704562			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69425			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2491404			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3813360			
Taxe professionnelle	76198			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	102342			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	178540			
Montant de la TVA. collectée	1637647			
Total TVA. déductible sur biens et services	1809905			
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	82