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BILAN SOCIETE VAL D'EURRE 2016 Siren 339390734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59911	57069	2842	
Fonds commercial	710037		710037	
Autres immobilisations incorporelles	28426	4020	24406	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	130184	56161	74023	
Constructions	1140636	703932	436703	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1375162	1009110	366051	
Autres immobilisations corporelles	779660	633044	146615	
Immobilisations en cours	142095		142095	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48020		48020	
TOTAL (I)	4414135	2463338	1950796	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1243968	350862	893106	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2998896	4876	2994020	
Autres créances	1331802		1331802	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97102		97102	
Charges constatées d’avance	54244		54244	
TOTAL (II)	5726013	355738	5370275	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10140149	2819076	7321072	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	345062			
Report à nouveau	716762			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	652426			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	95843			
TOTAL (I)	1854093			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	899065			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3389194			
Dettes fiscales et sociales	894172			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	284545			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5466978			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7321072			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4933423			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	194444			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	25338467		25338467	
Production vendue services	119453		119453	
Chiffres d’affaires nets	25457920		25457920	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			744	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			803362	
Autres produits			57	
Total des produits d’exploitation (I)			26262085	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-4002	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17232534	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			130556	
Autres achats et charges externes			4268257	
Impôts, taxes et versements assimilés			166045	
Salaires et traitements			2156143	
Charges sociales			660724	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			246909	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			350865	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1776	
Total des charges d’exploitation (II) 			25209809	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1052276	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4664	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			286	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4950	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17710	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17710	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12760	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1039515	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5871			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2650			
Reprises sur provisions et transferts de charges	19444			
Total des produits exceptionnels (VII)	27965			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1260			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26704			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	119714			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	294080			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26295001			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25642574			
BENEFICE OU PERTE	652426			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68094			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	369062			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		773969		24406
Total Immobilisations corporelles		3433381		247180
Total Immobilisations financières		47584		435
Total Général		4254935		272021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				798375
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2700		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2700	110122	3567739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48020
Total Général		2700	110122	4414135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58300	2789		61089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2236960	244120	78831	2402249
AMORTISSEMENTS Total Général	2295260	246909	78831	2463338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				95843
Total Provisions réglementées	115287		19444	95843
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	422393	350865	422396	350862
Sur comptes clients	16780		11904	4876
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	439173	350865	434300	355738
TOTAL GENERAL	554461	350865	453744	451581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		350865	434300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			19444	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48020			
Clients douteux ou litigieux	6430			
Autres créances clients	2992465			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	182453			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63029			
Groupe et associés	1019686			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65832			
Charges constatées d’avance	54244			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4432963	4384943	48020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195064	195064		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	704000	170445	400244	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3389194	3389194		
Personnel et comptes rattachés	544827	544827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	268928	268928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80417	80417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	284545	284545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5466978	4933423	400244	133311
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152922			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	410000			
Engagement de crédit-bail mobilier	181663			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1399577			
Location, charges locatives et de copropriété	311636			
Personnel extérieur à l’entreprise	480027			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2077016			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4268257			
Taxe professionnelle	67427			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	98618			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	166045			
Montant de la TVA. collectée	1466983			
Total TVA. déductible sur biens et services	1854926			
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	78