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BILAN SOCIETE FIDUCIAIRE DE REVISION 2020 Siren 339304230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11694	11694		
Fonds commercial	286745		286745	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143863	131418	12445	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7051		7051	
TOTAL (I)	449352	143112	306240	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1043065	28994	1014071	
Autres créances	416486		416486	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	514548		514548	
Charges constatées d’avance	22184		22184	
TOTAL (II)	1996283	28994	1967289	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2445635	172106	2273530	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	76225			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	390000			
Report à nouveau	7344			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189840			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	671031			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13475			
TOTAL (III)	13475			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216			
Emprunts et dettes financières divers (4)	213789			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1014952			
Dettes fiscales et sociales	342145			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17922			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1589023			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2273530			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1589023			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1627572		1627572	
Chiffres d’affaires nets	1627572		1627572	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65391	
Autres produits			245	
Total des produits d’exploitation (I)			1693208	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1041170	
Impôts, taxes et versements assimilés			5424	
Salaires et traitements			231552	
Charges sociales			101333	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11576	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28994	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13475	
Autres charges			39134	
Total des charges d’exploitation (II) 			1472658	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220550	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6027	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6027	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8657	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8657	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2629	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217920	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8531			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8531			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8531			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36611			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1707766			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1517926			
BENEFICE OU PERTE	189840			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	82			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		298439		
Total Immobilisations corporelles		139911		3952
Total Immobilisations financières		7051		
Total Général		445401		3952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				298439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7051
Total Général				449352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11694			11694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119842	11576		131418
AMORTISSEMENTS Total Général	131536	11576		143112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13475
Total Provisions pour risques et charges		13475		13475
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65391	28994	65391	28994
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65391	28994	65391	28994
TOTAL GENERAL	65391	42469	65391	42469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42469	65391	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7051		7051	
Clients douteux ou litigieux	10104	10104		
Autres créances clients	1032961	1032961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36	36		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	152917	152917		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	67058	67058		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196476	196476		
Charges constatées d’avance	22184	22184		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1488786	1481735	7051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	216	216		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1014952	1014952		
Personnel et comptes rattachés	44036	44036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78818	78818		
Impôts sur les bénéfices	16883	16883		
T.V.A.	198896	198896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3512	3512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	213789	213789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17922	17922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1589023	1589023		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel