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BILAN SOCIETE DES EAUX D'AIX LES BAINS 2020 Siren 339347213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	208436	182197	26239	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	48499		48499	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28500	21874	6626	
Constructions	1873928	1346306	527623	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8157513	6432728	1724785	
Autres immobilisations corporelles	4242543	3265155	977388	
Immobilisations en cours	41044		41044	
Avances et acomptes	25500		25500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38819		38819	
TOTAL (I)	14664784	11248259	3416524	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1274214		1274214	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	838728		838728	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18222		18222	
Clients et comptes rattachés	522204	30548	491657	
Autres créances	563294		563294	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	163366		163366	
TOTAL (II)	3380028	30548	3349480	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18044812	11278807	6766005	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95763			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319968			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1240695			
TOTAL (I)	1832427			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124641			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2943522			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23007			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1440126			
Dettes fiscales et sociales	270656			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84664			
Autres dettes	46962			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4933578			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6766005			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4933578			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	124641			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1222		1222	
Production vendue biens	10317129	155827	10472956	
Production vendue services	43944		43944	
Chiffres d’affaires nets	10362296	155827	10518122	
				
Production stockée			337069	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			10855206	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			968	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3835635	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41702	
Autres achats et charges externes			4385135	
Impôts, taxes et versements assimilés			446819	
Salaires et traitements			815766	
Charges sociales			337273	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			755195	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30051	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	
Total des charges d’exploitation (II) 			10648571	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206635	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			313	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			313	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27870	
Différences négatives de change			160	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28030	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27718	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178917	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13717			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	324318			
Total des produits exceptionnels (VII)	338035			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10991			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51911			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62902			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	275133			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134082			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11193553			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10873585			
BENEFICE OU PERTE	319968			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193806		66514
Total Immobilisations corporelles		14176227		358141
Total Immobilisations financières		38819		
Total Général		14408853		424655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3384	256935
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1722		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1722	163617	14369029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38819
Total Général		1722	167002	14664784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173018	12563	3384	182197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10481496	742631	158065	11066063
AMORTISSEMENTS Total Général	10654514	755195	161449	11248259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1240695
Total Provisions réglementées	1518655	46358	324318	1240695
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	496	30051		30548
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	496	30051		30548
TOTAL GENERAL	1519151	76410	324318	1271243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30051		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46358	324318	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38819	38819		
Clients douteux ou litigieux	524	524		
Autres créances clients	521681	521681		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	780	780		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	209	209		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82483	82483		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15935	15935		
Divers	51963	51963		
Groupe et associés	354021	354021		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56980	56980		
Charges constatées d’avance	163366	163366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1286761	1286761		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124641	124641		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2943522	2943522		
Fournisseurs et comptes rattachés	1440126	1440126		
Personnel et comptes rattachés	137025	137025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104980	104980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5274	5274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23376	23376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84664	84664		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69969	69969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4933578	4933578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	830000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	807961			
Location, charges locatives et de copropriété	668776			
Personnel extérieur à l’entreprise	215650			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67413			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2625335			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4385135			
Taxe professionnelle	94330			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	352489			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	446819			
Montant de la TVA. collectée	823712			
Total TVA. déductible sur biens et services	1622165			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel