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BILAN SOCIETE D OPTIMISATION DES CONDITIONS D EXPLOITATIONS 2019 Siren 339394645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				4986
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	91869	79545	12324	14441
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118831	59155	59676	82934
Autres immobilisations corporelles	78275	47536	30739	39806
Immobilisations en cours	81720		81720	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			9	62378
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	670		670	670
TOTAL (I)	371364	186235	185128	205215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6182		6182	34000
Autres créances	83837		83837	156857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230323		230323	102306
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	320341		320341	293163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	691705	186235	505470	498378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	230411		230411	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23041		23041	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6900		6900	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	173082		208670	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30699		-35588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	402735		433434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			39130	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			39130	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	987		1524	
Emprunts et dettes financières divers (4)	976		1726	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77113		2270	
Dettes fiscales et sociales	17922		19858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5737		436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	102734		25814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	505470		498378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	6900		6900	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102734		24680	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	441838	4816	446654	196699
Chiffres d’affaires nets	441838	4816	446654	196699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1270
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			446664	197969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11418	3344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			285304	141459
Impôts, taxes et versements assimilés			4398	5788
Salaires et traitements			24451	30961
Charges sociales			6966	11752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45311	48727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			263	2
Total des charges d’exploitation (II) 			378111	242032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68552	-44063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68552	-44218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2146		2926	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18800		11063	
Reprises sur provisions et transferts de charges	39130			
Total des produits exceptionnels (VII)	60076		13989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40965		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	118362		4909	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159327		5359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99251		8630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	506739		211958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	537438		247546	
BENEFICE OU PERTE	-30699		-35588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1270	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		200000
Total Immobilisations corporelles		283092		101403
Total Immobilisations financières		63048		55984
Total Général		546139		357387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			400000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13800	370694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			118362	670
Total Général			532162	371364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195014	4986	200000	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145910	40325		186235
AMORTISSEMENTS Total Général	340924	45311	200000	186235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	670	670		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6182	6182		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	950	950		
T. V. A.	6816	6816		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76071	76071		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	90688	90688		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	987	987		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77113	77113		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17922	17922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	976	976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5737	5737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102734	102734		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel