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BILAN SOCIETE D OPTIMISATION DES CONDITIONS D EXPLOITATIONS 2018 Siren 339394645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	200000	195014	4986	24986
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87669	73228	14441	20739
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118831	35897	82934	28456
Autres immobilisations corporelles	76592	36786	39806	22098
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62378		62378	62378
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	670		670	670
TOTAL (I)	546139	340924	205215	159328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34000		34000	164367
Autres créances	156857		156857	154506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102306		102306	88431
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	293163		293163	407304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	839302	340924	498378	566631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	230411		230411	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23041		23041	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6900		6900	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	208670		142015	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35588		66655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	433434		469022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39130		39130	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39130		39130	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1524			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1726		1726	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2270		10417	
Dettes fiscales et sociales	19858		44645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	436		1692	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25814		58480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	498378		566631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	6900		6900	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24680		58480	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	174448	22251	196699	334809
Chiffres d’affaires nets	174448	22251	196699	334809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1270	
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			197969	334812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3344	4240
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141459	170831
Impôts, taxes et versements assimilés			5788	6128
Salaires et traitements			30961	14201
Charges sociales			11752	4860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48727	46764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	20
Total des charges d’exploitation (II) 			242032	247044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44063	87767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			155	218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155	218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155	-94
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44218	87673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2926			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11063			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13989			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4909			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5359		750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8630		-750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			20268	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	211958		334935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	247546		268280	
BENEFICE OU PERTE	-35588		66655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1270			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		200000
Total Immobilisations corporelles		212439		99522
Total Immobilisations financières		63048		
Total Général		475486		299522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			200000	200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28870	283092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63048
Total Général			228870	546139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175014	20000		195014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141144	28727	23961	145910
AMORTISSEMENTS Total Général	316158	48727	23961	340924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	670	670		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34000	34000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6862	6862		
T. V. A.	3125	3125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146870	146870		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	191527	191527		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1524	1524		
Emprunts et dettes financières divers	750	750		
Fournisseurs et comptes rattachés	2270	2270		
Personnel et comptes rattachés	3969	3969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2008	2008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13881	13881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	976	976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	436	436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25814	25814		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel