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BILAN SAS JEAN-MARC BROCARD 2022 Siren 339300014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96450	94859	1591	4192
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	52370		52370	52370
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4068405	2591888	1476517	1672966
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2528225	2189872	338353	478405
Autres immobilisations corporelles	450730	366227	84503	98805
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				6875
Autres titres immobilisés				474
Prêts				
Autres immobilisations financières	8670		8670	1316
TOTAL (I)	7204849	5242846	1962003	2315403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	562999		562999	420592
En cours de production de biens	21835639	498543	21337096	18436995
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	612031		612031	470253
Clients et comptes rattachés				4492533
Autres créances	6355123	344350	6010773	402994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2808091		2808091	1041834
Charges constatées d’avance	81701		81701	80916
TOTAL (II)	32255585	842893	31412692	25346117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39460434	6085739	33374695	27661520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	510600		510600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	148600		148600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51060		51060	
Réserves statutaires ou contractuelles	823892		823892	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8371380		7497377	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-589953		874003	
Subventions d’investissement	198277		226757	
Provisions réglementées	9625235		3579301	
TOTAL (I)	19139091		13711589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	195000		220850	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	195000		220850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2624140		4563866	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7302440		5163253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12481		11129	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3607592		3616696	
Dettes fiscales et sociales	378193		248900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115757		125237	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14040604		13729081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33374695		27661520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			25450801	21589199
Production vendue biens			351729	250735
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			25802530	21839934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				13842
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			957351	688098
Total des produits d’exploitation (I)			26759882	22541874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16617105	12101894
Variation de stock (marchandises)			-2486390	1381048
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2080099	2032988
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-142406	74758
Autres achats et charges externes			2736298	2744173
Impôts, taxes et versements assimilés			160947	155973
Salaires et traitements			1121673	1124277
Charges sociales			303902	241663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			899205	1561089
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16623	756
Total des charges d’exploitation (II) 			21307056	21418624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5452824	1123250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2158	2556
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74286	71387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72128	-68830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5380696	1054419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	237015		398548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6207664		239210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5970648		159338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			339755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26999056		22942980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27589008		22068977	
BENEFICE OU PERTE	-589952		874002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159856		
Total Immobilisations corporelles		7129064		34222
Total Immobilisations financières		8665		5
Total Général		7297585		34227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11036	148820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115927	7047359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8670
Total Général			126964	7204849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103294	2601	11036	94859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4878888	385026	115928	5147987
AMORTISSEMENTS Total Général	4982182	387628	126964	5242846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3579301	6189000	143066	9625235
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				195000
Total Provisions pour risques et charges	220850		25850	195000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3800151	6189000	168916	9820235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6189000	168916	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1316		1316	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5401790	5218129	183662	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	953333	953333		
Charges constatées d’avance	81701	81701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6438141	6253163	184978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23608	23608		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2600532	1343535	1184233	72764
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3607592	3607592		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	378193	378193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7302440	7302440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115757	115757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14028123	12771125	1184233	72764
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1857997			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	34