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BILAN SAS JEAN-MARC BROCARD 2021 Siren 339300014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107486	103294	4192	8010
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	52370		52370	52370
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4066920	2393953	1672966	1834351
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2617442	2139037	478405	682180
Autres immobilisations corporelles	444702	345897	98805	120642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	6875		6875	6875
Autres titres immobilisés	474		474	470
Prêts				
Autres immobilisations financières	1316		1316	1316
TOTAL (I)	7297585	4982182	2315403	2706214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	420592		420592	495351
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19349249	912254	18436995	20077124
Avances et acomptes versés sur commandes	470253		470253	496394
Clients et comptes rattachés	4843007	350474	4492533	4812506
Autres créances	402994		402994	286651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1041834		1041834	455779
Charges constatées d’avance	80916		80916	83256
TOTAL (II)	26608844	1262728	25346117	26707061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33906430	6244909	27661520	29413275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	510600		510600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	148600		148600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51060		51060	
Réserves statutaires ou contractuelles	823892		823892	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7497377		6780660	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	874003		3719045	
Subventions d’investissement	226757		255340	
Provisions réglementées	3579301		3913558	
TOTAL (I)	13711589		16202755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	220850			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	220850			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4563866		3912289	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5163253		6020331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11129		4757	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3616696		2802820	
Dettes fiscales et sociales	248900		339335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125237		130988	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13729081		13210520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27661520		29413275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			21589199	22217722
Production vendue biens			250735	363543
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			21839934	22581266
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13842	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			688098	1138567
Total des produits d’exploitation (I)			22541874	23719833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12101894	13859550
Variation de stock (marchandises)			1381048	173764
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2032988	2103991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			74758	-54063
Autres achats et charges externes			2744173	2998405
Impôts, taxes et versements assimilés			155973	196602
Salaires et traitements			1124277	1105794
Charges sociales			241663	312506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1561089	1159620
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			756	96
Total des charges d’exploitation (II) 			21418624	21856269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1123250	1863563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2556	1793
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71387	76129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68830	-74335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1054419	1789228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	398548		2880327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	239210		269125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	159338		2611202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	339755		681385	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22942980		26601954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22068977		22882908	
BENEFICE OU PERTE	874002		3719045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159856		
Total Immobilisations corporelles		7055886		73178
Total Immobilisations financières		8661		5
Total Général		7224403		73183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7129064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8665
Total Général				7297585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99476	3818		103294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4418713	460175		4878888
AMORTISSEMENTS Total Général	4518188	463993		4982182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3913558		334257	3579301
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1316		1316	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4843007	4650929	192078	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	402994	402994		
Charges constatées d’avance	80916	80916		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5328233	5134838	193394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102849	102849		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4461016	1863394	2268781	328841
Emprunts et dettes financières divers	657	657		
Fournisseurs et comptes rattachés	3616696	3616696		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248900	248900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5287833	5287833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13717951	11120329	2268781	328841
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel