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BILAN P.H.C. LOISIRS ET ACTIONS 2015 Siren 339342099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8600	8600		
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles	6936	6936		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155531	153825	1706	2208
Autres immobilisations corporelles	44494	33585	10908	9828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	646		646	646
Créances rattachées à des participations	7414		7414	
Autres titres immobilisés	651		651	651
Prêts				
Autres immobilisations financières	5534		5534	4651
TOTAL (I)	232855	202946	29909	21034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4720		4720	5165
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98504		98504	93094
Autres créances	30802		30802	26322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	253		253	164
Charges constatées d’avance	4571		4571	4478
TOTAL (II)	138851		138851	129223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	371706	202946	168760	150256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	29492		29492	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-63556		-22755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8832		-40801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-34511		-25679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4475		4668	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14851		13490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148166		123109	
Dettes fiscales et sociales	35779		34669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	203271		175936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	168760		150256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203271		175936	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	125565	3013	128578	149239
Production vendue biens				
Production vendue services	16594		16594	12641
Chiffres d’affaires nets	142159	3013	145172	161880
				
Production stockée				
Production immobilisée			2384	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7606	23
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			155162	161903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2794	1079
Variation de stock (marchandises)			445	1571
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113827	111054
Impôts, taxes et versements assimilés			2355	2124
Salaires et traitements			35975	30458
Charges sociales			3941	4734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1804	1804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1800	1790
Total des charges d’exploitation (II) 			162941	154614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7779	7289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			996	846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			996	846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-996	-846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8776	6443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56		47250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3119	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56		50369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56		-47244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	155162		165028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	163993		205829	
BENEFICE OU PERTE	-8832		-40801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18585		
Total Immobilisations corporelles		197641		2384
Total Immobilisations financières		5949		8297
Total Général		222174		10681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				200025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14245
Total Général				232855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15536			15536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185605	1806		187411
AMORTISSEMENTS Total Général	201141	1806		202946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7414	7414		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5534	5534		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98504			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	397			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2050			
T. V. A.	24520			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3835			
Charges constatées d’avance	4571			
TOTAL ETAT DES CREANCES	146826	146826		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4475	4475		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148166	148166		
Personnel et comptes rattachés	2289	2289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6066	6066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22153	22153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5272	5272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14851	14851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	203271	203271		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel