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BILAN MARCOTEL SARL 2021 Siren 339345712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2830	2830		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121959		121959	121959
Constructions	15	15		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102420	89125	13295	4895
Autres immobilisations corporelles	438802	387504	51297	76257
Immobilisations en cours	28976		28976	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	695031	479474	215557	203141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1546		1546	967
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2273		2273	8110
Autres créances	6397		6397	25792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249702		249702	202992
Charges constatées d’avance	8042		8042	7846
TOTAL (II)	267959		267959	245707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	962991	479474	483517	448848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7630		7630	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	764		764	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6879		6879	
Report à nouveau	125185		190331	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11856		-65146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128602		140458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214806		189535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63977		34968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20467		13127	
Dettes fiscales et sociales	55664		63092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7668	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354915		308390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	483517		448848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	177748		279892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	235151		235151	269492
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	235151		235151	269492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91657	82352
Autres produits			669	
Total des produits d’exploitation (I)			327477	351844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17438	17296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-578	636
Autres achats et charges externes			126854	143263
Impôts, taxes et versements assimilés			31752	24083
Salaires et traitements			175673	191148
Charges sociales			39877	32641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30225	33501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4410	10150
Total des charges d’exploitation (II) 			425650	452716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98173	-100872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1146	381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1146	381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1146	-381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-99319	-101253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87511		36107	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87511		36107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87463		36107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	414988		387952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	426844		453098	
BENEFICE OU PERTE	-11856		-65146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3994		3719	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2830		
Total Immobilisations corporelles		683835		42673
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		686695		42673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34336	692171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			34336	695031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2830			2830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	480724	30225	34304	476645
AMORTISSEMENTS Total Général	483554	30225	34304	479475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2273	2273		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5351	5351		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1046	1046		
Charges constatées d’avance	8042	8042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16712	16712		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	308	308		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214498	37331	171607	5560
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20467	20467		
Personnel et comptes rattachés	16124	16124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30034	30034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2182	2182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7325	7325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63977	63977		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354915	177748	171607	5560
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16555			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30304		36643	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10019		12875	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3773		6752	
Autres comptes	82758		86993	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126854		143263	
Taxe professionnelle	9531		4092	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22221		19991	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31752		24083	
Montant de la TVA. collectée	24503		27234	
Total TVA. déductible sur biens et services	23360		22587	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6