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BILAN MARCOTEL SARL 2016 Siren 339345712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121959		121959	121959
Constructions	15	15		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109068	91699	17369	17841
Autres immobilisations corporelles	424466	278338	146128	173231
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				700
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	655508	370052	285456	313731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1744		1744	2439
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12940		12940	15047
Autres créances	12888		12888	3044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				163
Disponibilités	34609		34609	39264
Charges constatées d’avance	11556		11556	9033
TOTAL (II)	73737		73737	68989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	729245	370052	359193	382721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7630		7630	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	764		764	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6879		6879	
Report à nouveau	115996		115996	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26123		29410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157392		160679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95377		118825	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19001		21946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4346			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25071		14545	
Dettes fiscales et sociales	57048		64860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	958		1866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201801		222042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	359193		382721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144291		139639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	572363		572363	528615
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	572363		572363	528615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23935	13233
Autres produits			109	19
Total des produits d’exploitation (I)			596408	541867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25374	23644
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			695	1452
Autres achats et charges externes			166864	138644
Impôts, taxes et versements assimilés			33902	34252
Salaires et traitements			227479	197446
Charges sociales			70959	61749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32102	41237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4217	4151
Total des charges d’exploitation (II) 			561592	502575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34816	39292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4283	5501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4283	5501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4282	-5501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30534	33791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12		88	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	292			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	304		88	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-304		-88	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4107		4292	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	596409		541867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	570286		512457	
BENEFICE OU PERTE	26123		29410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23935		13233	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4214		4088	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		651281		4818
Total Immobilisations financières		700		
Total Général		651981		4818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			591	655508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			700	
Total Général			1291	655508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	338250	32102	299	370052
AMORTISSEMENTS Total Général	338250	32102	299	370052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12940			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6269			
T. V. A.	2486			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4099			
Charges constatées d’avance	11556			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37384	37384		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	295	295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95082	37571	57511	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25071	25071		
Personnel et comptes rattachés	21695	21695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35353	35353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19001	19001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	958	958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	197455	139944	57511	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	29410			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31168		19808	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10561		9988	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15733		8051	
Autres comptes	109402		100797	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	166864		138644	
Taxe professionnelle	10300		12553	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23602		21699	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33902		34252	
Montant de la TVA. collectée	60672		54852	
Total TVA. déductible sur biens et services	29498		25925	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7