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BILAN KONTRON MODULAR COMPUTERS SA 2018 Siren 339361701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	18106775	13310190	4796585	5283664
Concessions, brevets et droits similaires	854931	853334	1597	3652
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	491741	491741		544
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3110	3110		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4845863	4584731	261131	327792
Autres immobilisations corporelles	1873179	1561732	311446	229559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	419338	44126	375212	376460
Autres immobilisations financières	6638		6638	2395
TOTAL (I)	26601578	20848966	5752611	6224069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8419774	3075185	5344589	6019703
En cours de production de biens	918665		918665	1057024
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1496179	465253	1030925	373738
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	109961		109961	50540
Clients et comptes rattachés	3887659	288136	3599523	4798619
Autres créances	1304457		1304457	878010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2927088		2927088	622899
Charges constatées d’avance	213821		213821	415721
TOTAL (II)	19277609	3828575	15449033	14216256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	79929		79929	64670
TOTAL GENERAL (0 à V)	45959117	24677541	21281575	20504997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5167545		4800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88551			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	480000		480000	
Réserves statutaires ou contractuelles	78368		78368	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7261663		7261663	
Report à nouveau	-6663495		-6200360	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-710112		-463134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5702520		5956536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	468629		707596	
Provisions pour charges	1467486		1409424	
TOTAL (III)	1936116		2117021	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1985		2714	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	294197		266628	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5045250		4924131	
Dettes fiscales et sociales	2105630		2311014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3023074		1980534	
Produits constatés d’avance (2)	3097334		2894996	
TOTAL (IV)	13567472		12380019	
(V)	75466		51419	
TOTAL GENERAL (I à V)	21281575		20504997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1985		2714	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22305317		22305317	21404882
Production vendue services	2568119		2568119	1960354
Chiffres d’affaires nets	24873436		24873436	23365237
				
Production stockée			-159523	143458
Production immobilisée			1326039	1194826
Subventions d’exploitation			11100	128532
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2180532	3257201
Autres produits			509788	575730
Total des produits d’exploitation (I)			28741373	28664987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15520241	14746689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			327957	-636594
Autres achats et charges externes			2920139	3270760
Impôts, taxes et versements assimilés			245553	254955
Salaires et traitements			5089671	5739610
Charges sociales			2465259	2656677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2013121	1519744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			900117	1435364
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83256	174483
Autres charges			26433	14209
Total des charges d’exploitation (II) 			29591749	29175900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-850375	-510912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1714	678
Reprises sur provisions et transferts de charges			64670	16041
Différences positives de change			104125	89309
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170510	106029
Dotations financières sur amortissements et provisions			88474	64670
Intérêts et charges assimilées			130321	65074
Différences négatives de change			122986	125308
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			341783	255053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-171272	-149024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1021648	-659936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	199		66885	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17964		2013	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000		970999	
Total des produits exceptionnels (VII)	33163		1039898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15405		1037751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8803		3712	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24209		1041463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8954		-1565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-302581		-198367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28945047		29810915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29655160		30274050	
BENEFICE OU PERTE	-710112		-463134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16849000		1258000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1347000		
Total Immobilisations corporelles		6436000		295000
Total Immobilisations financières		414000		30000
Total Général		25047000		1583000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18107000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1347000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10000	6721000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19000	426000
Total Général			29000	26602000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11566000	1745000		13310000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1342000	3000		1345000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5877000	273000	3000	6147000
AMORTISSEMENTS Total Général	18788000	2021000	3000	20806000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				67000
Provisions pour garanties données aux clients				321000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				80000
Provisions pour pensions et obligations similaires				1467000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2117000	192000	373000	1936000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3872000	966000	1298000	3540000
Sur comptes clients	851000	10000	573000	288000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4759000	984000	1871000	3872000
TOTAL GENERAL	6876000	1176000	2244000	5808000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3433000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	861000			
Groupe et associés	8000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5832000	5832000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	4110000	4110000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2106000	2106000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3023000	3023000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3097000	2512000	585000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13273000	12688000	585000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	97		103	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	97		103