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BILAN KEOLIS LITTORAL 2020 Siren 339343808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	523	523		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52007	52007		
Fonds commercial	3841	3841		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	333607	262026	71581	62307
Installations techniques, matériel et outillage industriels	291073	247471	43601	53803
Autres immobilisations corporelles	2935599	2737440	198159	341674
Immobilisations en cours	59801		59801	1817
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4955470	3504591	1450878	1450878
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31174		31174	36353
Autres immobilisations financières	85301		85301	75983
TOTAL (I)	8748401	6807901	1940499	2022818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	118732		118732	92225
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	191812		191812	184731
Clients et comptes rattachés	3311994	182	3311811	6501665
Autres créances	9213566		9213566	2615542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205876		205876	146602
Charges constatées d’avance	130993		130993	39252
TOTAL (II)	13172975	182	13172792	9580019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21921376	6808084	15113292	11602838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4259312		4259312	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12		12	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1435376			
Report à nouveau	656593		-734160	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1839633		2826129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1543		249	
TOTAL (I)	8192471		6351543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	48164		44010	
TOTAL (III)	48164		44010	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4882		216107	
Emprunts et dettes financières divers (4)	335193		260899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60921		18113	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2701987		2218394	
Dettes fiscales et sociales	1703740		1699193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92596		2180	
Autres dettes	1973335		792396	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6872656		5207284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15113292		11602838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	335193			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			24894	44983
Production vendue biens				
Production vendue services			17356911	19424867
Chiffres d’affaires nets			17381806	19469850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6507
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			358469	391709
Autres produits			29236	95094
Total des produits d’exploitation (I)			17769512	19963161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6617	43573
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			905992	1323962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26507	1283
Autres achats et charges externes			8523732	9488420
Impôts, taxes et versements assimilés			310690	305995
Salaires et traitements			4076848	4625460
Charges sociales			995582	1558244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173869	189261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5762	10445
Autres charges			127260	88798
Total des charges d’exploitation (II) 			15099848	17635444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2669663	2327717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1450878
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1450878
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7112	5331
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7112	5331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7112	1445547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2662551	3773264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			408	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	466508			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	466508		408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20027		33	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1294		249	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21321		283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	445187		124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	454298		289309	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	813807		657950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18236021		21414448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16396388		18588318	
BENEFICE OU PERTE	1839633		2826129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		523		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55849		
Total Immobilisations corporelles		3651030		107437
Total Immobilisations financières		5067807		10318
Total Général		8775209		117755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				523
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138387	3620080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6179	5071946
Total Général			144566	8748398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	523			523
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55849			55849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3191427	173867	118359	3246935
AMORTISSEMENTS Total Général	3247799	173867	118359	3303307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				48164
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44010	5762	1608	48164
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3504591
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	182			182
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3504773			3504773
TOTAL GENERAL	3548783	5762	1608	3552937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31174		31174	
Autres immobilisations financières	85301		85301	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3311994	3311994		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47801	47801		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	271	271		
Impôts sur les bénéfices	1086314	1086314		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7768773	7768773		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	310405	310405		
Charges constatées d’avance	130993	130993		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12773026	12656551	116475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4882	4882		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	335193	39431	295762	
Fournisseurs et comptes rattachés	2701987	2701987		
Personnel et comptes rattachés	1067000	1067000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	468246	468246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144975	144975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23518	23518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92596	92596		
Groupe et associés	175047	175047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1798288	1798288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6811732	6515970	295762	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	124655			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50361			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel