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BILAN ILE DE FRANCE LOCATION 2020 Siren 339332173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18795	18795		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7482	4331	3151	1966
Autres immobilisations corporelles	900071	414551	485520	509643
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2130		2130	23895
TOTAL (I)	928479	437677	490801	535504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1089506	266616	822890	1092337
Autres créances	236175		236175	237084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2200000		2200000	1200000
Disponibilités	1178395		1178395	311982
Charges constatées d’avance	186236		186236	156181
TOTAL (II)	4890314	266616	4623698	2997585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5818793	704293	5114499	3533090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	228402		228402	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1851791		1868845	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24150		82946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2354345		2430194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17000		17000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17000		17000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442642		165338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133674		141430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1595059		640985	
Dettes fiscales et sociales	368100		88042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195176		50098	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2743154		1085895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5114499		3533090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2035014		966807	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				312000
Production vendue biens				
Production vendue services	4399227		4399227	4251584
Chiffres d’affaires nets	4399227		4399227	4563584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40411	63256
Autres produits			227	9
Total des produits d’exploitation (I)			4439865	4626850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1152	301994
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4206886	3906746
Impôts, taxes et versements assimilés			176697	89689
Salaires et traitements			229086	333648
Charges sociales			104653	144694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217168	213833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46538	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			555	21
Total des charges d’exploitation (II) 			4982738	4990629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-542872	-363779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5576	10820
Total des produits financiers (V)			5576	10820
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2545	299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2545	299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3031	10521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-539841	-353258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19210		23281	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	832699		861357	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	851909		884638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2762		2839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	270347		408799	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	273109		411638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	578799		472999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14808		36795	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5297351		5522308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5273200		5439362	
BENEFICE OU PERTE	24150		82946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2875808		2345832	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30864		55890	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18795		
Total Immobilisations corporelles		1032652		464577
Total Immobilisations financières		23895		
Total Général		1075342		464577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			589675	907554
Prêts et immobilisations financières			21765	
Total Immobilisations financières			21765	2130
Total Général			611440	928479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18795			18795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	521042	217168	319328	418882
AMORTISSEMENTS Total Général	539837	217168	319328	437677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17000			17000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	229624	46538	9546	266616
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	229624	46538	9546	266616
TOTAL GENERAL	246624	46538	9546	283616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46538	9546	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2130	2130		
Clients douteux ou litigieux	329064		329064	
Autres créances clients	760441	760441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	620	620		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32299	32299		
T. V. A.	146987	146987		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56268	56268		
Charges constatées d’avance	186236	186236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1514049	1184984	329064	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	442642	122722	319920	
Emprunts et dettes financières divers	133674	133674		
Fournisseurs et comptes rattachés	1595059	1215340	379718	
Personnel et comptes rattachés	31030	31030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24775	24775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	275277	275277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37017	37017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180	180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194996	194996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2734654	2035014	699639	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	309000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel