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BILAN HOTEL GRIL MONTPELLIER SUD 2020 Siren 339323362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44879	44879		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	204942	117344	87598	87598
Constructions	1603949	1329061	274887	330570
Installations techniques, matériel et outillage industriels	270999	263396	7603	20266
Autres immobilisations corporelles	42437	39985	2452	3465
Immobilisations en cours	4794		4794	880
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	914		914	914
TOTAL (I)	2172917	1794667	378249	443695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5379		5379	5567
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1363		1363	2277
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47897	4635	43262	49651
Autres créances	88912		88912	73525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9318		9318	34086
Charges constatées d’avance	5895		5895	5925
TOTAL (II)	158766	4635	154131	171033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2331684	1799303	532381	614728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	34148		34148	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3414		3414	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	202962		155579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-97197		47382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143327		240525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2119		9216	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2119		9216	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	603		603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	192950		131153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4170		3099	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67310		115132	
Dettes fiscales et sociales	114452		112998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5753		2000	
Autres dettes	1694			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	386934		364986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	532381		614728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382764		361886	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	603		603	
Dont emprunts participatifs	192950			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9296		9296	33086
Production vendue biens				
Production vendue services	561209		561209	1085544
Chiffres d’affaires nets	570506		570506	1118630
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93332	53763
Autres produits			1254	1940
Total des produits d’exploitation (I)			665093	1174334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3017	9795
Variation de stock (marchandises)			913	6
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42202	116862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			188	434
Autres achats et charges externes			194845	294705
Impôts, taxes et versements assimilés			33347	39392
Salaires et traitements			282548	387533
Charges sociales			72548	123389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61731	74996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2119	9216
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4635	1099
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39166	65674
Total des charges d’exploitation (II) 			737262	1123108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72169	51225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1442	14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1442	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3848	1600
Différences négatives de change			6	47
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3855	1648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2412	-1634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74582	49591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	139			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	139			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11127		49	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11627			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22755		49	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22615		-49	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			164	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	666675		1174348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	763873		1126966	
BENEFICE OU PERTE	-97197		47382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44879		
Total Immobilisations corporelles		2141446		7829
Total Immobilisations financières		914		
Total Général		2187241		7829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44879
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		880	21272	2127123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				914
Total Général		880	21272	2172917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44879			44879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1698666	61731	10609	1749787
AMORTISSEMENTS Total Général	1743545	61731	10609	1794667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2119
Total Provisions pour risques et charges	9216	2119	9216	2119
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1099	4635	1099	4635
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1099	4635	1099	4635
TOTAL GENERAL	10316	6754	10316	6754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6754	10316	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	914	914		
Clients douteux ou litigieux	5098	5098		
Autres créances clients	42798	42798		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	116	116		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18292	18292		
Impôts sur les bénéfices	36356	36356		
T. V. A.	9717	9717		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	297	297		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24133	24133		
Charges constatées d’avance	5895	5895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	143619	143619		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	603	603		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67310	67310		
Personnel et comptes rattachés	38683	38683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53338	53338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3495	3495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18935	18935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5753	5753		
Groupe et associés	192950	192950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1694	1694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	382764	382764		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel