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BILAN GIMBERT SURGELES 2018 Siren 339383465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1673	1673		
Concessions, brevets et droits similaires	330204	298471	31734	
Fonds commercial	976641	136624	840017	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	227753	125429	102324	
Constructions	2347240	1584321	762919	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1744016	1340802	403214	
Autres immobilisations corporelles	2412767	1871060	541707	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	225229	11113	214116	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	201533	229	201304	
Prêts				
Autres immobilisations financières	33249		33249	
TOTAL (I)	8500305	5369721	3130584	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6378006	77599	6300407	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2264766	44478	2220288	
Autres créances	354665	8480	346185	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1176640		1176640	
Charges constatées d’avance	366176		366176	
TOTAL (II)	10540254	130557	10409697	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2408		2408	
TOTAL GENERAL (0 à V)	19042967	5500278	13542689	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4824929			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1374911			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	659624			
TOTAL (I)	7414964			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	773			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	773			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	667812			
Emprunts et dettes financières divers (4)	313719			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2931452			
Dettes fiscales et sociales	1112482			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	205362			
Autres dettes	895019			
Produits constatés d’avance (2)	667			
TOTAL (IV)	6126512			
(V)	441			
TOTAL GENERAL (I à V)	13542689			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	9901			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5547279			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11309			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22746619		22746619	
Production vendue biens				
Production vendue services	68724		68724	
Chiffres d’affaires nets	22815343		22815343	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23323	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57516	
Autres produits			264	
Total des produits d’exploitation (I)			22896445	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14305444	
Variation de stock (marchandises)			-1518376	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39759	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4169808	
Impôts, taxes et versements assimilés			250521	
Salaires et traitements			2299806	
Charges sociales			745811	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			324737	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11519	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116365	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3852	
Total des charges d’exploitation (II) 			20749245	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2147201	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16	
Autres intérêts et produits assimilés			2361	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2380	
Dotations financières sur amortissements et provisions			773	
Intérêts et charges assimilées			54280	
Différences négatives de change			20884	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75937	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73557	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2073644	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69477			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86727			
Reprises sur provisions et transferts de charges	124151			
Total des produits exceptionnels (VII)	280355			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26958			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50692			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69790			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147440			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132915			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	197816			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	633831			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23179180			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21804269			
BENEFICE OU PERTE	1374911			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39043			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	210			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1673		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1306846		
Total Immobilisations corporelles		6829893		168558
Total Immobilisations financières		258861		201230
Total Général		8397273		369788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1673
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1306846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			266676	6731776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80	460011
Total Général			266756	8500305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1673			1673
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	296751	1720		298471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4814580	321087	214054	4921612
AMORTISSEMENTS Total Général	5113004	322807	214054	5221756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				659624
Total Provisions réglementées	664803	69790	74970	659624
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				773
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48584	773	48584	773
sur immobilisations – incorporelles	125105	11519		136624
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11113
sur immobilisations –autres immobilisations financières	229			229
Sur stocks et en cours	16091	77599	16091	77599
Sur comptes clients	9386	37475	2382	44478
Autres provisions pour dépréciation	7788	1291	600	8480
Total Provisions pour dépréciation	169711	127884	19073	278522
TOTAL GENERAL	883098	198447	142626	938918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		773	3	
                                            - Exceptionnelles		71081	124151	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33249		33249	
Clients douteux ou litigieux	159962	159962		
Autres créances clients	2104805	2104805		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	238782	238782		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12301	12301		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103582	103402	180	
Charges constatées d’avance	366176	366176		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3018857	2985428	33429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11650	11650		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	656162	191430	464732	
Emprunts et dettes financières divers	152985	38483	114502	
Fournisseurs et comptes rattachés	2931452	2931452		
Personnel et comptes rattachés	606513	606513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	326832	326832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76541	76541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102595	102595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	205362	205362		
Groupe et associés	160734	160734		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	895019	895019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	667	667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6126512	5547279	579234	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	900000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	135100			
Location, charges locatives et de copropriété	606883			
Personnel extérieur à l’entreprise	239314			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56013			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3132497			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4169808			
Taxe professionnelle	148555			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	101966			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	250521			
Montant de la TVA. collectée	1479342			
Total TVA. déductible sur biens et services	1323042			
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	82