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BILAN GIMBERT SURGELES 2017 Siren 339383465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1673	1673		
Concessions, brevets et droits similaires	330204	296751	33453	48054
Fonds commercial	976641	125105	851536	976641
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	234753	118785	115966	152612
Constructions	2420798	1551409	869389	981701
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1735464	1329906	405556	452793
Autres immobilisations corporelles	2438878	1814480	624396	733351
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	225229	11113	214116	34116
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1503	229	1274	1274
Prêts				
Autres immobilisations financières	32129		32129	33959
TOTAL (I)	8397273	5249450	3147823	3414501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4859630	16091	4843539	4492628
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	789675	9386	780289	1207960
Autres créances	380994	7788	373206	635010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2819733		2819733	1965639
Charges constatées d’avance	342821		342821	306304
TOTAL (II)	9192853	33265	9159588	8607542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	469		469	35455
TOTAL GENERAL (0 à V)	17590595	5282715	12307880	12057498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55500		55500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4809963		4911834	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	914966		698129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	664803		644087	
TOTAL (I)	6945232		6809550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48584		84036	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48584		84036	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	856132		833472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171214		408818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2397267		2058688	
Dettes fiscales et sociales	1038556		924951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25953		9509	
Autres dettes	823573		927346	
Produits constatés d’avance (2)	1117		844	
TOTAL (IV)	5313812		5163627	
(V)	253		285	
TOTAL GENERAL (I à V)	12307880		12057498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	9901			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4537097			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10733			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20294342		20294342	18806295
Production vendue biens				
Production vendue services	79713		79713	79218
Chiffres d’affaires nets	20374054		20374054	18885513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25068	18665
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122979	96390
Autres produits			306	331
Total des produits d’exploitation (I)			20522407	19000899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11294290	9726799
Variation de stock (marchandises)			-321344	592441
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47071	59238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4209851	3475048
Impôts, taxes et versements assimilés			248409	242936
Salaires et traitements			2518076	2604558
Charges sociales			789185	796106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363528	387094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			125105	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17945	47662
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2752	845
Total des charges d’exploitation (II) 			19294869	17932727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1227538	1068172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13	12
Autres intérêts et produits assimilés			1638	1354
Reprises sur provisions et transferts de charges			35455	22747
Différences positives de change			4350	9771
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41456	33883
Dotations financières sur amortissements et provisions			3	35455
Intérêts et charges assimilées			45190	37751
Différences négatives de change			16383	2482
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61576	75688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20119	-41805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1207419	1026367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	173409		69330	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	180833		3418	
Reprises sur provisions et transferts de charges	74437		81757	
Total des produits exceptionnels (VII)	428679		154505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34384		32444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56885		4429	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	95291		98348	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186563		135221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	242116		19284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	123887		68037	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	410682		279485	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20992542		19189287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20077576		18491158	
BENEFICE OU PERTE	914966		698129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76620			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	120			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1673		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1306846		
Total Immobilisations corporelles		6911176		100671
Total Immobilisations financières		80690		180000
Total Général		8300385		280671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1673
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1306846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			181954	6829893
Prêts et immobilisations financières			1829	
Total Immobilisations financières			1829	258861
Total Général			183784	8397273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1673			1673
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	282151	14601		296751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4590719	348927	125066	4814580
AMORTISSEMENTS Total Général	4874542	363528	125066	5113004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				664803
Total Provisions réglementées	644087	94552	73837	664803
Provisions pour litiges				48581
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	84036	3	35455	48584
sur immobilisations – incorporelles		125105		125105
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11113
sur immobilisations –autres immobilisations financières	229			229
Sur stocks et en cours	45658	16091	45658	16091
Sur comptes clients	8233	1854	701	9386
Autres provisions pour dépréciation	7650	738	600	7788
Total Provisions pour dépréciation	72882	143788	46959	169711
TOTAL GENERAL	801005	238343	156251	883096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3	35455	
                                            - Exceptionnelles		95291	74437	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32129		32129	
Clients douteux ou litigieux	12541	12541		
Autres créances clients	777134	777134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	248580	248580		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4853	4853		
Divers				
Groupe et associés	155	155		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127406	127226	180	
Charges constatées d’avance	342821	342821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1545619	1513310	32310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11197	11197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	844935	188774	614947	41214
Emprunts et dettes financières divers	144649	24096	120553	
Fournisseurs et comptes rattachés	2397267	2397267		
Personnel et comptes rattachés	553884	553884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	349117	349117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34785	34785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100770	100770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25953	25953		
Groupe et associés	26565	26565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	823573	823573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1117	1117		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5313812	4537097	735501	41214
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177339			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	139758			
Location, charges locatives et de copropriété	586160			
Personnel extérieur à l’entreprise	249312			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56011			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3178611			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4209851			
Taxe professionnelle	140666			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	107741			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	248409			
Montant de la TVA. collectée	1256456			
Total TVA. déductible sur biens et services	1349378			
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	100