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BILAN GIMBERT SURGELES 2016 Siren 339383465
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 1673 1673
Concessions, brevets et droits similaires 330204 282151 48054 69435
Fonds commercial 976641 976641 976641
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 264753 112141 152612 159256
Constructions 2470798 1489098 981701 1075504
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1725872 1273079 452793 444129
Autres immobilisations corporelles 2449752 1716401 733351 790856
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 45229 11113 34116 34116
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1503 229 1274 1274
Prêts
Autres immobilisations financières 33959 33959 31679
TOTAL (I) 8300385 4885884 3414501 3582890
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4538286 45658 4492628 5066811
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1216193 8233 1207960 765060
Autres créances 642660 7650 635010 554029
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1965639 1965639 1603190
Charges constatées d’avance 306304 306304 151796
TOTAL (II) 8669082 61541 8607542 8140887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 35455 35455 22747
TOTAL GENERAL (0 à V) 17004922 4947424 12057498 11746523
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 500000 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 55500 55500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4911834 4406182
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 698129 805652
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 644087 627634
TOTAL (I) 6809550 6394968
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 84036 71328
Provisions pour charges
TOTAL (III) 84036 71328
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 833472 1117792
Emprunts et dettes financières divers (4) 408818 207911
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2058688 2348083
Dettes fiscales et sociales 924951 971172
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9509 16156
Autres dettes 927346 616634
Produits constatés d’avance (2) 844 844
TOTAL (IV) 5163627 5278591
(V) 285 1636
TOTAL GENERAL (I à V) 12057498 11746523
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 408818
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 18806295 18806295 18843865
Production vendue biens
Production vendue services 79218 79218 86743
Chiffres d’affaires nets 18885513 18885513 18930608
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 18665 10509
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 96390 220738
Autres produits 331 312
Total des produits d’exploitation (I) 19000899 19162166
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9726799 10596578
Variation de stock (marchandises) 592441 -48397
Achats de matières premières et autres approvisionnements 59238 51096
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3475048 3238136
Impôts, taxes et versements assimilés 242936 238782
Salaires et traitements 2604558 2598529
Charges sociales 796106 767198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 387094 403338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 47662 64957
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 845 40251
Total des charges d’exploitation (II) 17932727 17950469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1068172 1211697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 12 19
Autres intérêts et produits assimilés 1354 1204
Reprises sur provisions et transferts de charges 22747 6955
Différences positives de change 9771 5901
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 33883 14078
Dotations financières sur amortissements et provisions 35455 22747
Intérêts et charges assimilées 37751 39755
Différences négatives de change 2482
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 75688 62793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -41805 -48715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1026367 1162982
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 69330 71084
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3418 133650
Reprises sur provisions et transferts de charges 81757 72986
Total des produits exceptionnels (VII) 154505 277721
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 32444 15616
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4429 130148
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 98348 114977
Total des charges exceptionnelles (VIII) 135221 260740
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 19284 16980
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 68037 75096
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 279485 299215
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19189287 19453965
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18491158 18648313
BENEFICE OU PERTE 698129 805652
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 644087
Total Provisions réglementées 627634 97610 81157 644087
Provisions pour litiges 48581
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 35455
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 71328 35455 22747 84036
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 11113
sur immobilisations –autres immobilisations financières 229 229
Sur stocks et en cours 63916 45658 63916 45658
Sur comptes clients 6670 2004 442 8233
Autres provisions pour dépréciation 7512 738 600 7650
Total Provisions pour dépréciation 89440 48400 64958 72883
TOTAL GENERAL 788401 181465 168861 801005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 89
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 89