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BILAN GESTION IMMOBILIERE TISSINIE 2021 Siren 339310393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22086	22086		
Fonds commercial	361212		361212	388500
Autres immobilisations incorporelles	520806		520806	520806
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121357	105489	15868	2252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				2
Prêts				1
Autres immobilisations financières	275		275	335
TOTAL (I)	1025736	127575	898161	911893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2922		2922	7786
Autres créances	183704		183704	191472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1294450		1294450	937514
Charges constatées d’avance	3272		3272	5489
TOTAL (II)	1484349		1484349	1142261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2510084	127575	2382510	2054153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	580000		580000	
Report à nouveau	-19591		24331	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46789		-43922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	827198		780409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177177		200024	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15612		8643	
Dettes fiscales et sociales	141461		137514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1207060		927562	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1541311		1273744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2382510		2054153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1403877		1096703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24		24	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	901137		901137	730307
Chiffres d’affaires nets	901137		901137	730307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4667	3333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28013	23289
Autres produits			14	49
Total des produits d’exploitation (I)			933831	756978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			346704	272729
Impôts, taxes et versements assimilés			7916	12981
Salaires et traitements			377394	374514
Charges sociales			138526	141829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1824	2328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			872364	804382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61468	-47403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3075
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3075
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			944	13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			944	13
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-944	3061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60524	-44342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14035			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14035			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300		-420	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	933831		760053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	887042		803975	
BENEFICE OU PERTE	46789		-43922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28013		23289	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		931392		
Total Immobilisations corporelles		105917		15440
Total Immobilisations financières		335		
Total Général		1037644		15440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27288	904104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		60		275
Total Général		60	27288	1025736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22086			22086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103665	1824		105489
AMORTISSEMENTS Total Général	125751	1824		127575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14000
Total Provisions pour risques et charges		14000		14000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		14000		14000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275		275	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2922	2922		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1320	1320		
T. V. A.	2103	2103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180282	180282		
Charges constatées d’avance	3272	3272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	190174	189899	275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24	24		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177153	39719	137434	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15612	15612		
Personnel et comptes rattachés	19423	19423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75301	75301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35502	35502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11235	11235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1207060	1207060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1541311	1403877	137434	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22959			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28128		27900	
Location, charges locatives et de copropriété	41677		39374	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	154466		98839	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	122433		106616	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	346704		272729	
Taxe professionnelle	2403		2538	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5513		10443	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7916		12981	
Montant de la TVA. collectée	180226		146155	
Total TVA. déductible sur biens et services	47841		37643	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8