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BILAN GESTION IMMOBILIERE TISSINIE 2020 Siren 339310393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22086	22086		250
Fonds commercial	388500		388500	200765
Autres immobilisations incorporelles	520806		520806	538540
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	105917	103665	2252	3431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	335		335	335
TOTAL (I)	1037644	125751	911893	743321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7786		7786	2801
Autres créances	191472		191472	182084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	937514		937514	942196
Charges constatées d’avance	5489		5489	2880
TOTAL (II)	1142261		1142261	1129960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2179904	125751	2054153	1873282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	580000		580000	
Report à nouveau	24331		274	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43922		44057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	780409		844331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200024		3723	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8643		7014	
Dettes fiscales et sociales	137514		138682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	927562		879532	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1273744		1028951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2054153		1873282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1096703		1028951	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	730307		730307	844299
Chiffres d’affaires nets	730307		730307	844299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23289	50779
Autres produits			49	69
Total des produits d’exploitation (I)			756978	895148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			272729	326006
Impôts, taxes et versements assimilés			12981	5306
Salaires et traitements			374514	384427
Charges sociales			141829	134286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2328	5219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			804382	855242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47403	39905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3075	3790
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3075	3790
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	88
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13	88
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3061	3703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44342	43608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-420		-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	760053		898938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	803975		854881	
BENEFICE OU PERTE	-43922		44057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		50779	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		761392		357735
Total Immobilisations corporelles		106010		899
Total Immobilisations financières		335		
Total Général		867737		358634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			187735	931392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			993	105917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				335
Total Général			188727	1037644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21836	250		22086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102579	2078	993	103665
AMORTISSEMENTS Total Général	124415	2328	993	125751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	335		335	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7786	7786		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	187	187		
Impôts sur les bénéfices	1020	1020		
T. V. A.	744	744		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3795	3795		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185726	185726		
Charges constatées d’avance	5489	5489		
TOTAL ETAT DES CREANCES	205081	204746	335	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24	24		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	22959	177041	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8643	8643		
Personnel et comptes rattachés	20992	20992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78960	78960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27026	27026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10537	10537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	927562	927562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1273744	1096703	177041	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27900		22215	
Location, charges locatives et de copropriété	39374		38104	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98839		146037	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106616		119649	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	272729		326006	
Taxe professionnelle	2538		2565	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10443		2741	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12981		5306	
Montant de la TVA. collectée	146155		168776	
Total TVA. déductible sur biens et services	37643		47070	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9