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BILAN GESTION IMMOBILIERE TISSINIE 2018 Siren 339310393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22086	21236	850	
Fonds commercial	200765		200765	200765
Autres immobilisations incorporelles	538540		538540	538540
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	105282	97960	7321	9671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	245		245	160
TOTAL (I)	866919	119196	747722	749137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3656		3656	2670
Autres créances	186744		186744	188932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	886287		886287	907880
Charges constatées d’avance	2411		2411	1473
TOTAL (II)	1079099		1079099	1100956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1946017	119196	1826821	1850092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	613000		613000	
Report à nouveau	-57413		1002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54687		-58415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	830274		775587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15755		42205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23		23	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7186		15511	
Dettes fiscales et sociales	128536		140662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	845047		876105	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	996547		1074505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1826821		1850092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	992824		1058771	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	777157		777157	653670
Chiffres d’affaires nets	777157		777157	653670
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40615	13676
Autres produits			51	8
Total des produits d’exploitation (I)			817823	667354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			269401	178034
Impôts, taxes et versements assimilés			6808	6020
Salaires et traitements			353428	349658
Charges sociales			129156	131233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4670	4283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	487
Total des charges d’exploitation (II) 			763505	669715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54318	-2361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			935	503
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			935	503
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			566	56556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			566	56556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			369	-56053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54687	-58415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	818758		667857	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	764071		726271	
BENEFICE OU PERTE	54687		-58415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40615		13676	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		760192		1200
Total Immobilisations corporelles		103311		1971
Total Immobilisations financières		160		85
Total Général		863663		3256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				761392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				245
Total Général				866919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20886	350		21236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93640	4320		97960
AMORTISSEMENTS Total Général	114526	4670		119196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	245		245	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3656	3656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1569	1569		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11909	11909		
Impôts sur les bénéfices	11315	11315		
T. V. A.	772	772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161179	161179		
Charges constatées d’avance	2411	2411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	193056	192811	245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15755	12033	3723	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7186	7186		
Personnel et comptes rattachés	20027	20027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83436	83436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24427	24427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	646	646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23	23		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	845047	845047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	996547	992824	3723	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26423			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	33777		29094	
Personnel extérieur à l’entreprise	16			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	127908		42827	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107701		106113	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	269401		178034	
Taxe professionnelle	1786		1778	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5022		4242	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6808		6020	
Montant de la TVA. collectée	161817		130733	
Total TVA. déductible sur biens et services	43505		20350	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel