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BILAN GESTION IMMOBILIERE TISSINIE 2017 Siren 339310393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20886	20886		
Fonds commercial	200765		200765	
Autres immobilisations incorporelles	538540		538540	17735
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103311	93640	9671	8090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				723057
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	863663	114526	749137	749042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2670		2670	6106
Autres créances	188932		188932	237072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	907880		907880	543109
Charges constatées d’avance	1473		1473	5929
TOTAL (II)	1100956		1100956	792216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1964618	114526	1850092	1541258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	613000		589000	
Report à nouveau	1002		680	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58415		24322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	775587		834002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42205		14452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23		13949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15511		9148	
Dettes fiscales et sociales	140662		159778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	876105		509930	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1074505		707257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1850092		1541258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1058771		706602	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6063	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	653670		653670	407159
Chiffres d’affaires nets	653670		653670	407159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13676	290898
Autres produits			8	1851
Total des produits d’exploitation (I)			667354	699909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178034	149240
Impôts, taxes et versements assimilés			6020	6071
Salaires et traitements			349658	357302
Charges sociales			131233	131475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4283	2738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			487	
Total des charges d’exploitation (II) 			669715	646826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2361	53083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				29000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			503	1300
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			503	30300
Dotations financières sur amortissements et provisions				50000
Intérêts et charges assimilées			56556	374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56556	50374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56053	-20074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58415	33009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8687	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	667857		730209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	726271		705887	
BENEFICE OU PERTE	-58415		24322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13676		290898	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38621		721571
Total Immobilisations corporelles		105014		5864
Total Immobilisations financières		821217		
Total Général		964853		727435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				760192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7568	103311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			821057	160
Total Général			828625	863663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20886			20886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96924	4283	7568	93640
AMORTISSEMENTS Total Général	117810	4283	7568	114526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98000		98000	
TOTAL GENERAL	98000		98000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2670			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16392			
T. V. A.	7042			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165498			
Charges constatées d’avance	1473			
TOTAL ETAT DES CREANCES	193235	193075	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42205	26471	15734	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15511	15511		
Personnel et comptes rattachés	23113	23113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82652	82652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34636	34636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23	23		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	876105	876105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1074505	1058771	15734	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14741			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29289			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29094		29979	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42827		33553	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106113		85708	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	178034		149240	
Taxe professionnelle	1778		1815	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4242		4256	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6020		6071	
Montant de la TVA. collectée	130733		130197	
Total TVA. déductible sur biens et services	20350		14569	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel