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BILAN GESTION IMMOBILIERE TISSINIE 2016 Siren 339310393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20886	20886		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17735		17735	17735
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	105014	96924	8090	7951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	821057	98000	723057	773057
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	964853	215810	749042	798903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6106		6106	107
Autres créances	237072		237072	211279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	543109		543109	675911
Charges constatées d’avance	5929		5929	2071
TOTAL (II)	792216		792216	889369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1757069	215810	1541258	1688271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	589000		589000	
Report à nouveau	680		575	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24322		42105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	834002		851680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14452		105668	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13949		32905	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9148		5286	
Dettes fiscales et sociales	159778		120149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	509930		572585	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	707257		836592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1541258		1688271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	706602		828203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6063		89772	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	407159		407159	402838
Chiffres d’affaires nets	407159		407159	402838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			290898	252447
Autres produits			1851	9
Total des produits d’exploitation (I)			699909	655294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149240	121994
Impôts, taxes et versements assimilés			6071	5620
Salaires et traitements			357302	321126
Charges sociales			131475	121597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2738	3248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			646826	573585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53083	81709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29000	25000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1300	2118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30300	27118
Dotations financières sur amortissements et provisions			50000	48000
Intérêts et charges assimilées			374	145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50374	48145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20074	-21026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33009	60683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8687		18578	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	730209		682413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	705887		640308	
BENEFICE OU PERTE	24322		42105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	290898		252447	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38621		
Total Immobilisations corporelles		102137		2877
Total Immobilisations financières		821217		
Total Général		961975		2877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38621
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				821217
Total Général				964853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20886			20886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94186	2738		96924
AMORTISSEMENTS Total Général	115073	2738		117810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				98000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48000	50000		98000
TOTAL GENERAL	48000	50000		98000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		50000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6106			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	109			
Impôts sur les bénéfices	18324			
T. V. A.	556			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	66000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152083			
Charges constatées d’avance	5929			
TOTAL ETAT DES CREANCES	249267	249107	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6063	6063		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8389	7734	655	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9148	9148		
Personnel et comptes rattachés	50492	50492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79552	79552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29473	29473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13949	13949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	509930	509930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	707257	706602	655	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29979		30155	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33553		16441	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85708		75398	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	149240		121994	
Taxe professionnelle	1815		1806	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4256		3814	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6071		5620	
Montant de la TVA. collectée	130197		131185	
Total TVA. déductible sur biens et services	14569		12466	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9