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BILAN GESTION HOTELS DIJON BARENTIN 2021 Siren 339364887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7603	7603		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	158959	1632	157327	157327
Constructions	1568778	1215879	352898	378447
Installations techniques, matériel et outillage industriels	364592	361050	3541	17988
Autres immobilisations corporelles	39332	37808	1524	2621
Immobilisations en cours	4382		4382	3736
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2143649	1623973	519675	560121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5125		5125	3555
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2037		2037	1357
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6964		6964	5378
Autres créances	4280769		4280769	4225167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29066		29066	22332
Charges constatées d’avance	5596		5596	3512
TOTAL (II)	4329558		4329558	4261303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6473207	1623973	4849233	4821425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7750		7750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	775		775	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1173		1173	
Report à nouveau	-30261		-10680	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1370		-3661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23004		23011	
TOTAL (I)	1071		18367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	24549			
TOTAL (III)	24549			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	546		1290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4664720		4658378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1239		2779	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85987		55055	
Dettes fiscales et sociales	66609		80698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4212		4484	
Autres dettes	296		370	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4823612		4803057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4849233		4821425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4822372		4800278	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	546		1290	
Dont emprunts participatifs	4664720			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15473		15473	7866
Production vendue biens				
Production vendue services	435424		435424	260117
Chiffres d’affaires nets	450898		450898	267983
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12954	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19531	34467
Autres produits			593	256
Total des produits d’exploitation (I)			483978	312708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7278	3110
Variation de stock (marchandises)			-679	613
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48527	21299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1569	1537
Autres achats et charges externes			237263	191143
Impôts, taxes et versements assimilés			24009	22254
Salaires et traitements			181213	170566
Charges sociales			57820	37020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72596	103511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8630	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1438
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31439	27682
Total des charges d’exploitation (II) 			666529	580177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-182550	-267468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			192057	275619
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5363	5334
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5363	5334
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16299	15559
Différences négatives de change				35
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16299	15594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10936	-10260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1429	-2109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91		358	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6		6734	
Total des produits exceptionnels (VII)	97		7092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38		4449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4195	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38		8644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58		-1552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	681496		600755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	682867		604417	
BENEFICE OU PERTE	-1370		-3661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7603		
Total Immobilisations corporelles		2105734		35886
Total Immobilisations financières				
Total Général		2113338		35886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3736	1838	2136045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		3736	1838	2143649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7603			7603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1545613	72596	1838	1616370
AMORTISSEMENTS Total Général	1553216	72596	1838	1623973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23004
Total Provisions réglementées	23011		6	23004
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24549
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		24549		24549
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1438		1438	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1438		1438	
TOTAL GENERAL	24449	24549	1445	47554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8630	1438	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6964			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	595			
Impôts sur les bénéfices	253			
T. V. A.	15623			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2840			
Groupe et associés	4252769			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8687			
Charges constatées d’avance	5596			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4293329	4293329		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	546	546		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85987	85987		
Personnel et comptes rattachés	28280	28280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24271	24271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	737	737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13319	13319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4212	4212		
Groupe et associés	4664720	4664720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	296	296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4822372	4822372		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel