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BILAN GESTION HOTELS DIJON BARENTIN 2020 Siren 339364887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7603	7603		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	158959	1632	157327	157327
Constructions	1540442	1161995	378447	443881
Installations techniques, matériel et outillage industriels	363298	345310	17988	48978
Autres immobilisations corporelles	39296	36674	2621	2864
Immobilisations en cours	3736		3736	4192
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2113338	1553216	560121	657244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3555		3555	5092
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1357		1357	1970
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6817	1438	5378	38558
Autres créances	4225167		4225167	4216606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22332		22332	23270
Charges constatées d’avance	3512		3512	3819
TOTAL (II)	4262742	1438	4261303	4289318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6376081	1554655	4821425	4946562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7750		7750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	775		775	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1173		1173	
Report à nouveau	-10680		-5537	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3661		-5142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23011		29745	
TOTAL (I)	18367		28763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			11404	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			11404	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1290		532	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4658378		4727155	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2779		1930	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55055		87704	
Dettes fiscales et sociales	80698		86679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4484		2391	
Autres dettes	370			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4803057		4906394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4821425		4946562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4800278		4904463	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1290		532	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7866		7866	29047
Production vendue biens				
Production vendue services	260117		260117	680412
Chiffres d’affaires nets	267983		267983	709460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	2249
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34467	22083
Autres produits			256	434
Total des produits d’exploitation (I)			312708	734227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3110	8096
Variation de stock (marchandises)			613	1131
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21299	72663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1537	619
Autres achats et charges externes			191143	293857
Impôts, taxes et versements assimilés			22254	28880
Salaires et traitements			170566	225993
Charges sociales			37020	65448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			103511	105824
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1438	726
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11404
Autres charges			27682	44581
Total des charges d’exploitation (II) 			580177	859228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-267468	-125000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			275619	121664
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5334	7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5334	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15559	2894
Différences négatives de change			35	75
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15594	2970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10260	-2962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2109	-6299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	358		1169	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6734		10	
Total des produits exceptionnels (VII)	7092		1179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4449		23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4195			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8644		23	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1552		1156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	600755		857079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	604417		862221	
BENEFICE OU PERTE	-3661		-5142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7603		
Total Immobilisations corporelles		2112355		12675
Total Immobilisations financières				
Total Général		2119958		12675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4192	15104	2105734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		4192	15104	2113338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7603			7603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1455111	103511	13009	1545613
AMORTISSEMENTS Total Général	1462714	103511	13009	1553216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23011
Total Provisions réglementées	29745		6734	23011
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11404		11404	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	726	1438	726	1438
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	726	1438	726	1438
TOTAL GENERAL	41875	1438	18864	24449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1438	12130	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6734	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1582	1582		
Autres créances clients	5234	5234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3197	3197		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12713	12713		
Impôts sur les bénéfices	253	253		
T. V. A.	17474	17474		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4751	4751		
Groupe et associés	4179413	4179413		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7364	7364		
Charges constatées d’avance	3512	3512		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4235497	4235497		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1290	1290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55055	55055		
Personnel et comptes rattachés	29380	29380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32279	32279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	531	531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18507	18507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4484	4484		
Groupe et associés	4658378	4658378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	370	370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4800278	4800278		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel