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BILAN GESTION HOTELS DIJON BARENTIN 2019 Siren 339364887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7603	7603		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	158959	1632	157327	157327
Constructions	1551782	1107900	443881	493241
Installations techniques, matériel et outillage industriels	360399	311420	48978	82369
Autres immobilisations corporelles	37022	34157	2864	6303
Immobilisations en cours	4192		4192	9676
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2119958	1462714	657244	748919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5092		5092	5712
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1970		1970	3101
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39284	726	38558	43318
Autres créances	4216606		4216606	4241367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23270		23270	2214
Charges constatées d’avance	3819		3819	4239
TOTAL (II)	4290044	726	4289318	4299953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6410003	1463440	4946562	5048873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7750		7750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	775		775	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1173		1173	
Report à nouveau	-5537		-3138	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5142		-2398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29745		29755	
TOTAL (I)	28763		33917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11404		4591	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11404		4591	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	532		5780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4727155		4804914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1930		1664	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87704		116633	
Dettes fiscales et sociales	86679		73412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2391		3972	
Autres dettes			130	
Produits constatés d’avance (2)			3856	
TOTAL (IV)	4906394		5010365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4946562		5048873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4904463		5008700	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	532		5780	
Dont emprunts participatifs	4727155			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29047		29047	30943
Production vendue biens				
Production vendue services	680412		680412	718382
Chiffres d’affaires nets	709460		709460	749326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2249	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22083	36716
Autres produits			434	2116
Total des produits d’exploitation (I)			734227	788158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8096	12032
Variation de stock (marchandises)			1131	-529
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72663	90152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			619	-529
Autres achats et charges externes			293857	334879
Impôts, taxes et versements assimilés			28880	27513
Salaires et traitements			225993	231420
Charges sociales			65448	87179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105824	105706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11404	4591
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			726	829
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44581	48444
Total des charges d’exploitation (II) 			859228	941690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125000	-153531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			121664	158984
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2894	5599
Différences négatives de change			75	142
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2970	5742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2962	-5732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6299	-279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1169		11	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10		9	
Total des produits exceptionnels (VII)	1179		21	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23		2179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23		2194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1156		-2173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-53	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	857079		947174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	862221		949573	
BENEFICE OU PERTE	-5142		-2398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7603		
Total Immobilisations corporelles		2098736		23825
Total Immobilisations financières				
Total Général		2106339		23825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9676	530	2112355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		9676	530	2119958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7603			7603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1349816	105824	530	1455111
AMORTISSEMENTS Total Général	1357420	105824	530	1462714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29745
Total Provisions réglementées	29755		10	29745
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11404
Total Provisions pour risques et charges	4591	11404	4591	11404
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	829	726	829	726
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	829	726	829	726
TOTAL GENERAL	35176	12130	5431	41875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12130	5420	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	798	798		
Autres créances clients	38485	38485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2005	2005		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2559	2559		
Impôts sur les bénéfices	253	253		
T. V. A.	13248	13248		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4186820	4186820		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11718	11718		
Charges constatées d’avance	3819	3819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4259711	4259711		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	532	532		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87704	87704		
Personnel et comptes rattachés	23976	23976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25482	25482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1310	1310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35909	35909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2391	2391		
Groupe et associés	4727155	4727155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4904463	4904463		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel