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BILAN GESTION HOTELS DIJON BARENTIN 2018 Siren 339364887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7603	7603		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	158959	1632	157327	157327
Constructions	1534841	1041599	493242	551625
Installations techniques, matériel et outillage industriels	358932	276562	82370	108697
Autres immobilisations corporelles	36327	30023	6304	7310
Immobilisations en cours	9676		9676	16930
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2106340	1357420	748920	841889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5712		5712	5183
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3102		3102	2572
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44148	829	43318	53180
Autres créances	4241368		4241368	4181973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2215		2215	16274
Charges constatées d’avance	4239		4239	4592
TOTAL (II)	4300783	829	4299954	4263774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6407123	1358249	5048873	5105663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7750		7750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	775		775	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1174		1174	
Report à nouveau	-3139		-1616	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2399		-1523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29756		29766	
TOTAL (I)	33917		36326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4591		4236	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4591		4236	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5780		2059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4804915		4854582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1665		2049	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116633		116821	
Dettes fiscales et sociales	73412		71012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3973		18497	
Autres dettes	131		81	
Produits constatés d’avance (2)	3856			
TOTAL (IV)	5010365		5065101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5048873		5105663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5008700		3261983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5780		2059	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30943		30943	32956
Production vendue biens				
Production vendue services	718383		718383	751656
Chiffres d’affaires nets	749326		749326	784612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				65
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36717	20391
Autres produits			2116	1938
Total des produits d’exploitation (I)			788159	807006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12033	11437
Variation de stock (marchandises)			-530	103
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90153	88946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-529	964
Autres achats et charges externes			334879	345073
Impôts, taxes et versements assimilés			27513	27134
Salaires et traitements			231420	242976
Charges sociales			87180	87916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105707	103943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4591	4236
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			829	1105
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48445	46655
Total des charges d’exploitation (II) 			941691	960486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-153532	-153480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			158985	151951
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10	10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5600	5226
Différences négatives de change			142	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5742	5226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5732	-5216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-279	-6745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11		223	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1769	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10		7563	
Total des produits exceptionnels (VII)	21		9555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2180		620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14		3779	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2194		4399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2173		5156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53		-65	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	947175		968523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	949574		970045	
BENEFICE OU PERTE	-2399		-1523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7603		
Total Immobilisations corporelles		2100905		29682
Total Immobilisations financières				
Total Général		2108509		29682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16930	14921	2098736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		16930	14921	2106340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7603			7603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1259016	105707	14906	1349817
AMORTISSEMENTS Total Général	1266620	105707	14906	1357420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29756
Total Provisions réglementées	29766		10	29756
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4591
Total Provisions pour risques et charges	4236	4591	4236	4591
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1105	829	1105	829
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1105	829	1105	829
TOTAL GENERAL	35106	5420	5350	35176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5420	5341	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	912	912		
Autres créances clients	43235	43235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	650	650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1660	1660		
Impôts sur les bénéfices	254	254		
T. V. A.	12472	12472		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4221456	4221456		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4875	4875		
Charges constatées d’avance	4239	4239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4289755	4289755		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5780	5780		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116633	116633		
Personnel et comptes rattachés	27158	27158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27051	27051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1905	1905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17299	17299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3973	3973		
Groupe et associés	4804915	4804915		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131	131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3856	3856		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5008700	5008700		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel