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BILAN GESTION HOTELS DIJON BARENTIN 2017 Siren 339364887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7603	7603		38
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	158959	1632	157327	157371
Constructions	1529172	977548	551625	594757
Installations techniques, matériel et outillage industriels	359945	251248	108697	137056
Autres immobilisations corporelles	35898	28588	7310	6071
Immobilisations en cours	16930		16930	72065
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2108509	1266620	841889	967357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5183		5183	6147
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2572		2572	2675
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54284	1105	53180	41171
Autres créances	4181973		4181973	2353483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16274		16274	7076
Charges constatées d’avance	4592		4592	4596
TOTAL (II)	4264879	1105	4263774	2415149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6373387	1267724	5105663	3382506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7750		7750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	775		775	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1174		1174	
Report à nouveau	-1616		708	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1523		-2324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29766		37329	
TOTAL (I)	36326		45412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4236		839	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4236		839	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2059		533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4854582		3099697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2049		2047	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116821		105606	
Dettes fiscales et sociales	71012		57579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18497		70792	
Autres dettes	81			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5065101		3336255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5105663		3382506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5063052		3334208	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2059		533	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32956		32956	31790
Production vendue biens				
Production vendue services	751656		751656	628137
Chiffres d’affaires nets	784612		784612	659927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65	637
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20391	18633
Autres produits			1938	148
Total des produits d’exploitation (I)			807006	679344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11437	9651
Variation de stock (marchandises)			103	-619
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88946	82210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			964	165
Autres achats et charges externes			345073	302164
Impôts, taxes et versements assimilés			27134	23265
Salaires et traitements			242976	234741
Charges sociales			87916	81063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103943	71677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4236	839
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1105	7
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46655	39467
Total des charges d’exploitation (II) 			960486	844631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-153480	-165286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			151951	226075
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10	10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5226	3069
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5226	3069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5216	-3059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6745	57730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	223		21	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1769		6708	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7563		11047	
Total des produits exceptionnels (VII)	9555		17775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	620		541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3779		40142	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			37215	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4399		77898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5156		-60123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65		-68	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	968523		923205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	970045		925529	
BENEFICE OU PERTE	-1523		-2324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7603		
Total Immobilisations corporelles		2144326		54318
Total Immobilisations financières				
Total Général		2151930		54318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		72065	25674	2100905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		72065	25674	2108509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7566	38		7603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1177007	103905	21895	1259016
AMORTISSEMENTS Total Général	1184572	103942	21895	1266620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29766
Total Provisions réglementées	37329		7563	29766
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4236
Total Provisions pour risques et charges	839	4236	839	4236
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7	1105	7	1105
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7	1105	7	1105
TOTAL GENERAL	38175	5341	8409	35106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5341	846	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7563	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1215			
Autres créances clients	53069			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1722			
Impôts sur les bénéfices	267			
T. V. A.	19435			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4154976			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5552			
Charges constatées d’avance	4592			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4240850	4240850		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2059	2059		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	837679	837679		
Fournisseurs et comptes rattachés	116821	116821		
Personnel et comptes rattachés	26953	26953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25523	25523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1021	1021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17515	17515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18497	18497		
Groupe et associés	4016903	4016903		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81	81		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5063052	5063052		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel