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BILAN ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DU POHER 2014 Siren 339302309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225	206	18	
Fonds commercial	1193676		1193676	1193676
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81920	7811	74109	74109
Constructions	2989473	1961887	1027586	1152302
Installations techniques, matériel et outillage industriels	481526	422757	58769	62295
Autres immobilisations corporelles	44087	20266	23822	9420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4790907	2412927	2377980	2491802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	402034	7510	394524	403619
Autres créances	152220		152220	76138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	300000
Disponibilités	168120		168120	115334
Charges constatées d’avance	2098		2098	2111
TOTAL (II)	924472	7510	916962	897202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5715379	2420437	3294942	3389004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	133940		133940	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170000		170000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	578890		515934	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159380		262956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2742210		2782830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67756		132012	
Provisions pour charges	193896		94340	
TOTAL (III)	261652		226352	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	300			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139929		183234	
Dettes fiscales et sociales	150773		195005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77		1583	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	291080		379823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3294942		3389004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	291080		379822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1612370		1612370	1863518
Chiffres d’affaires nets	1612370		1612370	1863518
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			234076	208977
Autres produits			7	17
Total des produits d’exploitation (I)			1846453	2072512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13681	13359
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			773776	938771
Impôts, taxes et versements assimilés			84796	90118
Salaires et traitements			236354	201134
Charges sociales			78524	70576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161941	149527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7510	7666
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			261652	226352
Autres charges			166	165
Total des charges d’exploitation (II) 			1618400	1697669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228053	374843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2532	2916
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2532	2916
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2532	2916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230585	377759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1531		23652	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	940			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2471		23652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	934		10310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1467			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2401		10310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69		13342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71274		128145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1851456		2099080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1692075		1836124	
BENEFICE OU PERTE	159380		262956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		206		206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2259977	161734	8991	2412721
AMORTISSEMENTS Total Général	2259977	161941	8991	2412927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				193896
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67756
Total Provisions pour risques et charges	226352	261652	226352	261652
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7666	7510	7666	7510
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7666	7510	7666	7510
TOTAL GENERAL	234018	269162	234018	269162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		269162	234018	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8983			
Autres créances clients	393052			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17843			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38929			
Groupe et associés	71975			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23473			
Charges constatées d’avance	2098			
TOTAL ETAT DES CREANCES	556352	556352		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	300	300		
Fournisseurs et comptes rattachés	139929	139929		
Personnel et comptes rattachés	24326	24326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36000	36000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90388	90388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60	60		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77	77		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	291080	291080		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel