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BILAN ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DU POHER 2013 Siren 339302309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1193676		1193676	1193676
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81920	7811	74109	74109
Constructions	2989473	1837172	1152302	1274618
Installations techniques, matériel et outillage industriels	456926	394630	62295	15517
Autres immobilisations corporelles	29785	20364	9420	9528
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4751779	2259977	2491802	2567448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	411285	7666	403619	342012
Autres créances	76138		76138	180265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	115334		115334	217075
Charges constatées d’avance	2111		2111	2022
TOTAL (II)	904868	7666	897202	741373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5656647	2267643	3389004	3308821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	133940		133940	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170000		170000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	515934		517376	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262956		198558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2782830		2719874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132012		150668	
Provisions pour charges	94340		49775	
TOTAL (III)	226352		200443	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			67	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183234		206074	
Dettes fiscales et sociales	195005		182200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1583		162	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	379822		388503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3389004		3308821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1863518		1863518	1341455
Chiffres d’affaires nets	1863518		1863518	1341455
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208977	307158
Autres produits			17	8
Total des produits d’exploitation (I)			2072512	1648620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13359	9548
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			938771	706382
Impôts, taxes et versements assimilés			90118	77782
Salaires et traitements			201134	172378
Charges sociales			70576	71612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149527	98242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7666	7666
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			226352	200443
Autres charges			165	167
Total des charges d’exploitation (II) 			1697669	1344220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			374843	304400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2916	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4764
Total des produits financiers (V)			2916	4764
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2916	4764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			377759	309164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23652		20862	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23652		20862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10310		25836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6392	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10310		32228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13342		-11366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128145		99239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2099080		1674246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1836124		1475688	
BENEFICE OU PERTE	262956		198558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1193676		
Total Immobilisations corporelles		3484223		73881
Total Immobilisations financières				
Total Général		4677898		73881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1193676
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3558103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4751779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2110450	149527		2259977
AMORTISSEMENTS Total Général	2110450	149527		2259977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				94340
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				132012
Total Provisions pour risques et charges	200443	226352	200443	226352
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7666	7666	7666	7666
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7666	7666	7666	7666
TOTAL GENERAL	208109	234018	208109	234018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		234018	208109	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9168			
Autres créances clients	402116			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27583			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25363			
Groupe et associés	23167			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24			
Charges constatées d’avance	2111			
TOTAL ETAT DES CREANCES	489534	489534		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183234	183234		
Personnel et comptes rattachés	22584	22584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49983	49983		
Impôts sur les bénéfices	21307	21307		
T.V.A.	93771	93771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7360	7360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1583	1583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	379822	379822		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel