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BILAN DISTRIBUTION TRANSPORT FROID COTE-D'AZUR 2020 Siren 339335135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90500	63427	27072	32468
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1410322	731913	678409	765485
Autres immobilisations corporelles	87276	41483	45793	33691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				57800
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	882		882	882
TOTAL (I)	1588982	836824	752158	890328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	724515	74220	650295	748729
Autres créances	265263		265263	416395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42351		42351	15760
Charges constatées d’avance	5424		5424	4152
TOTAL (II)	1037554	74220	963334	1185038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2626537	911044	1715493	2075367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14193		11724	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-151283		2469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	169366		195526	
TOTAL (I)	252276		429719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			12300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	568492		578798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436260		642185	
Dettes fiscales et sociales	359283		411315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82980		1047	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1463216		1633347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1715493		2075367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1171614		1312727	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4407288	350473	4757761	5391160
Chiffres d’affaires nets	4407288	350473	4757761	5391160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28419	33704
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26659	24922
Autres produits			52085	50857
Total des produits d’exploitation (I)			4864925	5500646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135	-857
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3312770	3535341
Impôts, taxes et versements assimilés			64783	89002
Salaires et traitements			1079240	1106434
Charges sociales			416110	430121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218712	231209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21252
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52000	50875
Total des charges d’exploitation (II) 			5143753	5463380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-278827	37265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			181	625
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181	625
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4168	3852
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4168	3852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3987	-3227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-282814	34037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82000		23000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	74992		18200	
Total des produits exceptionnels (VII)	198492		41200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1397		1551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75020		20352	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48832		50863	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125249		72767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73242		-31567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-58289			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5063598		5542471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5214882		5540001	
BENEFICE OU PERTE	-151283		2469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13021		15733	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1808803		213363
Total Immobilisations financières		882		
Total Général		1809685		213363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		57800		
Total Immobilisations corporelles		57800	376266	1588099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				882
Total Général		57800	376266	1588982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	919357	218712	301246	836824
AMORTISSEMENTS Total Général	919357	218712	301246	836824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				169366
Total Provisions réglementées	195526	48832	74992	169366
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12300		12300	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75558		1338	74220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75558		1338	74220
TOTAL GENERAL	283384	48832	88630	243586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13638	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48832	74992	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	882	882		
Clients douteux ou litigieux	88163	88163		
Autres créances clients	636352	636352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	81	81		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58973	58973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24374	24374		
Groupe et associés	58289	58289		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123544	123544		
Charges constatées d’avance	5424	5424		
TOTAL ETAT DES CREANCES	996086	996086		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	568492	276890	291602	
Emprunts et dettes financières divers	16200	16200		
Fournisseurs et comptes rattachés	436260	436260		
Personnel et comptes rattachés	70256	70256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139330	139330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147322	147322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2373	2373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78337	78337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4643	4643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1463216	1171614	291602	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	174400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	184707			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1763449		2168214	
Location, charges locatives et de copropriété	530133		370020	
Personnel extérieur à l’entreprise	19624		6514	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11829		15568	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	987733		975023	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3312770		3535341	
Taxe professionnelle	45855		51891	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18928		37111	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64783		89002	
Montant de la TVA. collectée	903219		996211	
Total TVA. déductible sur biens et services	642075		735646	
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	27