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BILAN TOURISME ORGANIS PROSPECT RESTOBAR 2015 Siren 339249856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	40000
Autres immobilisations incorporelles	7622		7622	7622
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126337	49556	76782	78779
Autres immobilisations corporelles	429448	300813	128635	142853
Immobilisations en cours	13394		13394	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				5300
Autres immobilisations financières	4747		4747	1747
TOTAL (I)	681548	350369	331180	276302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27030		27030	16198
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12677		12677	11500
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119176		119176	164935
Charges constatées d’avance	7492		7492	4657
TOTAL (II)	440973		440973	295817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1122522	350369	772153	572119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	198557		38086	
Report à nouveau			203220	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227937		-42749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	467744		239807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131895		126032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11500		14	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74157		89472	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			579	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	304409		332312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	772153		572119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2429217		2429217	324857
Chiffres d’affaires nets	2429217		2429217	324857
				
Production stockée				
Production immobilisée			41894	7212
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8556	1200
Autres produits			276	1362
Total des produits d’exploitation (I)			2480942	334631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			642987	86809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10832	-424
Autres achats et charges externes			454951	93173
Impôts, taxes et versements assimilés			33667	6061
Salaires et traitements			785914	125275
Charges sociales			217879	38872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75818	19049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6239	449
Total des charges d’exploitation (II) 			2206624	369263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274318	-34632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1863	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1863	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4264	1329
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4264	1329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2401	-1327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271917	-35959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17233			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2851		3126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11519			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2887		3664	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17257		6790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10976		-6790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54956			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2511038		334633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2283101		377382	
BENEFICE OU PERTE	227937		-42749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11059		2202	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47622		60000
Total Immobilisations corporelles		572413		87403
Total Immobilisations financières		7047		-2300
Total Général		627082		145103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90637	569179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4747
Total Général			90637	681548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	350781	78706	79118	350369
AMORTISSEMENTS Total Général	350781	78706	79118	350369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4747			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12677			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1117			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8983			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	248907			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15593			
Charges constatées d’avance	7492			
TOTAL ETAT DES CREANCES	299514	294767	4747	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131895	52450	63118	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74157	74157		
Personnel et comptes rattachés	19889	19889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47562	47562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1194	1194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18213	18213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11500	11500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	304409	224964	63118	16328
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel