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BILAN TEAMNET 2019 Siren 339220006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3281103	3281103		
Concessions, brevets et droits similaires	653431	652809	622	
Fonds commercial	942784	205017	737767	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	336711	290698	46014	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2147461		2147461	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97050		97050	
TOTAL (I)	7458540	4429627	3028913	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1103066	320690	782375	
Autres créances	875396	9000	866396	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2071016		2071016	
Charges constatées d’avance	67445		67445	
TOTAL (II)	4116922	329690	3787232	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11575462	4759317	6816145	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1401890			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	489600			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2991490			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	839014			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	839014			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1183363			
Emprunts et dettes financières divers (4)	506075			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	528712			
Dettes fiscales et sociales	591965			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	922			
Autres dettes	16792			
Produits constatés d’avance (2)	157811			
TOTAL (IV)	2985641			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6816145			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	212692		212692	
Production vendue biens	323572		323572	
Production vendue services	4708970		4708970	
Chiffres d’affaires nets	5245234		5245234	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193549	
Autres produits			2251	
Total des produits d’exploitation (I)			5441034	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			186269	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1504072	
Impôts, taxes et versements assimilés			29492	
Salaires et traitements			1738520	
Charges sociales			706887	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22170	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			177438	
Total des charges d’exploitation (II) 			4373848	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1067186	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8750	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17288	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17288	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8539	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1058647	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21306			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9710			
Reprises sur provisions et transferts de charges	44445			
Total des produits exceptionnels (VII)	75463			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67554			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2031			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	723564			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	793149			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-717687			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-148640			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5525246			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5035646			
BENEFICE OU PERTE	489600			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2548025		733079
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		841712		754502
Total Immobilisations corporelles		239425		97286
Total Immobilisations financières		2056805		1218104
Total Général		5685967		2802971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3281103
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1596214
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				336711
Prêts et immobilisations financières			28368	
Total Immobilisations financières			1030398	2244511
Total Général			1030398	7458540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2548025	733079		3281103
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	626203	26606		652809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178650	112048		290698
AMORTISSEMENTS Total Général	3352877	871733		4224610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				839014
Total Provisions pour risques et charges	159895	723564	44445	839014
sur immobilisations – incorporelles	205017			205017
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	514239		193549	320690
Autres provisions pour dépréciation		9000		9000
Total Provisions pour dépréciation	719256	9000	193549	534707
TOTAL GENERAL	879151	732564	237994	1373721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		723564	44445	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97050		97050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1103066	1103066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5557	5557		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	288	288		
Impôts sur les bénéfices	228808	228808		
T. V. A.	69724	69724		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1277	1277		
Divers				
Groupe et associés	291514	291514		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	278227	278227		
Charges constatées d’avance	67445	67445		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2142956	2045906	97050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1183363		1183363	
Emprunts et dettes financières divers	58		58	
Fournisseurs et comptes rattachés	528712	528712		
Personnel et comptes rattachés	214972	214972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161561	161561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	209574	209574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7694	7694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	922	922		
Groupe et associés	506017	506017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16792	16792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	157811	157811		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2987477	1804056	1183421	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	495457			
Location, charges locatives et de copropriété	371232			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	187336			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	450046			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1504072			
Taxe professionnelle	7071			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22421			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29492			
Montant de la TVA. collectée	1070416			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	35