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BILAN TEAMNET 2017 Siren 339220006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2548025	2548025		
Concessions, brevets et droits similaires	627696	625001	2694	
Fonds commercial	214017	101351	112665	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19497		19497	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16636		16636	
Autres immobilisations corporelles	186476	160093	26382	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1594002	293595	1300407	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84625		84625	
TOTAL (I)	5290973	3728066	1562907	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1213647	508511	705136	
Autres créances	349301		349301	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1752451	45634	1706817	
Disponibilités	82278		82278	
Charges constatées d’avance	54769		54769	
TOTAL (II)	3452446	554145	2898301	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8743419	4282211	4461208	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91043			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	955994			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152397			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2199433			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	159895			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	159895			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	470251			
Emprunts et dettes financières divers (4)	467412			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	424100			
Dettes fiscales et sociales	560400			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101754			
Autres dettes	27920			
Produits constatés d’avance (2)	50045			
TOTAL (IV)	2101880			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4461208			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1801604			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	101393			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56650		56650	
Production vendue biens	151174		151174	
Production vendue services	3222907		3222907	
Chiffres d’affaires nets	3430730		3430730	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68179	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			3498939	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14791	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			880459	
Impôts, taxes et versements assimilés			72736	
Salaires et traitements			1423156	
Charges sociales			615431	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37478	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			125540	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			502	
Total des charges d’exploitation (II) 			3170093	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328846	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			46	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	
Dotations financières sur amortissements et provisions			36132	
Intérêts et charges assimilées			6813	
Différences négatives de change			6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42952	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42895	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285951	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	651			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	651			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70297			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3629			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103927			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103276			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30278			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3499646			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3347249			
BENEFICE OU PERTE	152397			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7702			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	420			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2548025		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		830430		11282
Total Immobilisations corporelles		160472		63067
Total Immobilisations financières		1530895		147732
Total Général		5069822		222081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2548025
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				841712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			930	222609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1678627
Total Général			930	5290973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2523135	24890		2548025
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	624124	877		625001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148382	11711		160093
AMORTISSEMENTS Total Général	3295641	37478		3333119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				159895
Total Provisions pour risques et charges	198074	30000	68179	159895
sur immobilisations – incorporelles	101351			101351
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				293595
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	382971	125540		508511
Autres provisions pour dépréciation	9502	36132		45634
Total Provisions pour dépréciation	787419	161672		949091
TOTAL GENERAL	985493	191672	68179	1108986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125540	68179	
                                             - Financières		36132		
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84625			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1213647			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4563			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28341			
T. V. A.	55884			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	260513			
Charges constatées d’avance	54769			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1702342	1617717	84625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	470251	170251	300000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	424100	424100		
Personnel et comptes rattachés	193174	193174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167004	167004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193729	193729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6217	6217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101754	101754		
Groupe et associés	467412	467412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27920	27920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50045	50045		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2101605	1801604	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	300746			
Location, charges locatives et de copropriété	228702			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63541			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	287470			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	880459			
Taxe professionnelle	13059			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59677			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72736			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel