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BILAN REGIE NETWORKS 2020 Siren 339200669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	305708	298393	7314	16294
Fonds commercial	2914313		2914313	2914313
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	317368	309716	7653	9943
Autres immobilisations corporelles	4291850	3229787	1062063	1042658
Immobilisations en cours	5821		5821	20287
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4202922	2555186	1647736	1647736
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	437421		437421	424419
TOTAL (I)	12475402	6393082	6082319	6075649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1600		1600	1600
Avances et acomptes versés sur commandes	51445		51445	102498
Clients et comptes rattachés	11450270	789379	10660892	13583153
Autres créances	2854221		2854221	2197023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	7648438		7648438	12641059
Charges constatées d’avance	192185		192185	312692
TOTAL (II)	22198174	789379	21408796	28838042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34673576	7182461	27491115	34913691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	762657		762657	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	937121		937121	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76266		76266	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13399551		9878250	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4642590		3521301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10533004		15175594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	586882		682474	
Provisions pour charges	402309		278390	
TOTAL (III)	989191		960864	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1350828		1010692	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7013043		8306384	
Dettes fiscales et sociales	6369056		8101660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	483444		949538	
Produits constatés d’avance (2)	752550		408959	
TOTAL (IV)	15968920		18777232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27491115		34913691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40740228	1322859	42063087	62673435
Chiffres d’affaires nets	40740228	1322859	42063087	62673435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2313
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1080099	1151630
Autres produits			97506	101682
Total des produits d’exploitation (I)			43240693	63929060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2613	-50
Variation de stock (marchandises)				1200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				11475
Autres achats et charges externes			26947957	33839480
Impôts, taxes et versements assimilés			795076	1029798
Salaires et traitements			13219992	15558807
Charges sociales			5320276	6417910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219944	207290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			452962	360660
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			329222	514780
Autres charges			281635	292257
Total des charges d’exploitation (II) 			47564451	58233605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4323759	5695456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				174004
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14570	26036
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14570	200040
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1010	3596
Différences négatives de change				45
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1010	3641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13560	196399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4310199	5891855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38650		13413	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2367		2358	
Reprises sur provisions et transferts de charges	203682		151330	
Total des produits exceptionnels (VII)	244699		167100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		18290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1367	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2771		2956	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2776		22613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	241923		144488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	574314		891254	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1623788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43499961		64296201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48142552		60774900	
BENEFICE OU PERTE	-4642590		3521301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3220020		
Total Immobilisations corporelles		4657103		236671
Total Immobilisations financières		4627341		14557
Total Général		12504465		251228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3220020
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5821		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			278735	4615039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1556	4640343
Total Général			280291	12475402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	289414	8979		298393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3584216	213736	258449	3539503
AMORTISSEMENTS Total Général	3873630	222715	258449	3837896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				484882
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				504309
Total Provisions pour risques et charges	960864	329222	300895	989191
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2555186
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	751142	452962	414725	789379
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3306328	452962	414725	3344565
TOTAL GENERAL	4267193	782184	715620	4333756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		782184	511938	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			203682	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	437421		437421	
Clients douteux ou litigieux	730359	730359		
Autres créances clients	10719911	10719911		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	385596	385596		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1105976	1105976		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	84815	84815		
Groupe et associés	739104	739104		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	538730	538730		
Charges constatées d’avance	192185	192185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14934098	14496677	437421	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7013043	7013043		
Personnel et comptes rattachés	2619529	2619529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	925237	925237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2576112	2576112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	248178	248178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	483444	483444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	752550	752550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14618092	14618092		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel