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BILAN REGIE NETWORKS 2016 Siren 339200669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	268880	262435	6444	13951
Fonds commercial	2914312		2914312	2914312
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	326382	300700	25682	29673
Autres immobilisations corporelles	3980266	3137042	843224	863159
Immobilisations en cours	26884		26884	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4202983	1243000	2959983	2959983
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	402445		402445	403513
TOTAL (I)	12122155	4943178	7178976	7184593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	148414		148414	69480
Avances et acomptes versés sur commandes	240535		240535	100858
Clients et comptes rattachés	15936893	893308	15043585	14890953
Autres créances	2202562		2202562	2403372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	8895747		8895747	4731363
Charges constatées d’avance	295202		295202	208190
TOTAL (II)	27719371	893308	26826063	22404235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39841526	5836486	34005039	29588828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	762657		762657	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	937120		937120	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76265		76265	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8179774		5198591	
Report à nouveau	8			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3841131		2981183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13796950		9955818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	399239		199538	
Provisions pour charges	328435		172332	
TOTAL (III)	727674		371870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	908987		1183490	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8086874		7847990	
Dettes fiscales et sociales	9258475		9248598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	751525		534923	
Produits constatés d’avance (2)	474552		446135	
TOTAL (IV)	19480415		19261139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34005039		29588828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2365		2365	1698
Production vendue biens				
Production vendue services	59821535	2274033	62095568	61617677
Chiffres d’affaires nets	59823900	2274033	62097933	61619376
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10806
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1094518	1378336
Autres produits			204484	216968
Total des produits d’exploitation (I)			63396936	63225488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			149071	58097
Variation de stock (marchandises)			73129	69311
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-152062	-67124
Autres achats et charges externes			32237929	32457134
Impôts, taxes et versements assimilés			1421207	1375882
Salaires et traitements			15015787	14737416
Charges sociales			6497426	6390816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			296565	303185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			499664	592733
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			154794	133491
Autres charges			307881	450470
Total des charges d’exploitation (II) 			56501394	56501414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6895541	6724073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				352757
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32586	37611
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			276	196
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				578
Total des produits financiers (V)			32863	391144
Dotations financières sur amortissements et provisions				1243000
Intérêts et charges assimilées			1785	1514
Différences négatives de change			1370	617
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3156	1245132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29707	-853988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6925249	5870085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22469		16487	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2653		2820	
Reprises sur provisions et transferts de charges	160031		151152	
Total des produits exceptionnels (VII)	185154		170460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43833		121468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14155		60146	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	366651		165442	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	424639		347057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-239485		-176596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	986400		906431	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1858231		1805873	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63614954		63787093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59773822		60805909	
BENEFICE OU PERTE	3841131		2981183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3183192		
Total Immobilisations corporelles		4153773		297628
Total Immobilisations financières		4606496		7140
Total Général		11943462		304768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3183192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			117868	4333533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8208	4605428
Total Général			126076	12122155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	254928	7507		262435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3260940	289058	112256	3437742
AMORTISSEMENTS Total Général	3515869	296565	112256	3700178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				330400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				397274
Total Provisions pour risques et charges	371870	515834	160031	727674
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1243000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	975817	499663	582174	893308
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2218817	499663	582174	2136308
TOTAL GENERAL	2590688	1015498	742205	2863982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		654458	582174	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		361040	16680	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	402445			
Clients douteux ou litigieux	1073871			
Autres créances clients	14863021			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58954			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1384646			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	758961			
Charges constatées d’avance	295202			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18837104	18434658	402446	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8086874	8086874		
Personnel et comptes rattachés	3448664	3448664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1935311	1935311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3385072	3385072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	489426	489426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58297	58297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	693227	693227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	474552	474552		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18571428	18571428		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel