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BILAN PROCEDO PRIVATE SECURITY SARL 2019 Siren 339295842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39891	29358	10533	18128
Fonds commercial	691100		691100	691100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55000		55000	55000
Constructions	1024703	401060	623644	663068
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166344	119241	47103	65229
Autres immobilisations corporelles	246124	191836	54289	38592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	298853		298853	253428
Autres immobilisations financières	50442		50442	33894
TOTAL (I)	2573457	741494	1831963	1819439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	170177	73870	96307	157635
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2293009	232006	2061002	2939642
Autres créances	7478169	20815	7457355	6099936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	1140210		1140210	12407
Charges constatées d’avance	38819		38819	40969
TOTAL (II)	11120399	326691	10793708	9250603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13693857	1068185	12625672	11070042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	128250		128250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	430667		430667	
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1907090		-1026524	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1033768		-880566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2378191		-1344423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49414		49414	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49414		49414	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76188		86424	
Emprunts et dettes financières divers (4)	393415		409411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	98		98	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	923516		637747	
Dettes fiscales et sociales	5623718		7189961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7927608		4029463	
Produits constatés d’avance (2)	9906		11946	
TOTAL (IV)	14954449		12365051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12625672		11070043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8977819		10221790	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2854		9891	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3501		3501	1488
Production vendue biens				
Production vendue services	15170217		15170217	14519485
Chiffres d’affaires nets	15173718		15173718	14520973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			146585	35887
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33663	25165
Autres produits			9747	1220
Total des produits d’exploitation (I)			15363713	14583244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20670	137724
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			61442	-91106
Autres achats et charges externes			2586988	1797945
Impôts, taxes et versements assimilés			463313	459075
Salaires et traitements			10351152	10529797
Charges sociales			2149612	2345671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82020	90304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41519	36055
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1039	5579
Total des charges d’exploitation (II) 			15757755	15311042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-394042	-727799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25784	57211
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25784	57211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			875	1242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			875	1242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24909	55969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-369133	-671830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25844		36687	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104240		650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130084		37337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	780851		141308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13374		104765	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	494			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	794719		246073	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-664635		-208736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15519581		14677792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16553349		15558358	
BENEFICE OU PERTE	-1033768		-880566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33512		25151	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		744530		
Total Immobilisations corporelles		1516347		35737
Total Immobilisations financières		288322		77191
Total Général		2549199		112928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13539	730991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59913	1492172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15218	350295
Total Général			88670	2573457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35302	7595	13539	29358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	694459	74919	57241	712136
AMORTISSEMENTS Total Général	729760	82514	70780	741494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49414
Total Provisions pour risques et charges	49414			49414
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	73984		114	73870
Sur comptes clients	190524	41519	36	232006
Autres provisions pour dépréciation	20815			20815
Total Provisions pour dépréciation	285323	41519	150	326691
TOTAL GENERAL	334736	41519	150	376105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41519	150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	298853	298853		
Autres immobilisations financières	50442	50442		
Clients douteux ou litigieux	357465	357465		
Autres créances clients	1935544	1935544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80601	80601		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19502	19502		
Groupe et associés	6102559	6102559		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1275507	1275507		
Charges constatées d’avance	38819	38819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10159292	10159292		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2854	2854		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73333	73333		
Emprunts et dettes financières divers	393415	393415		
Fournisseurs et comptes rattachés	923516	923516		
Personnel et comptes rattachés	1422114	1422114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1465807	1465807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2046803	2046803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	688994	688994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7927608	1951077	3804474	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9906	9906		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14954351	8977819	3804474	2172057
Emprunts souscrits en cours d’exercice	393415			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	412611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel