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BILAN HOTEL ATRIUM 2017 Siren 339269656
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7622 7622 7622
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 756109 679433 76675 113326
Autres immobilisations corporelles 916570 755291 161278 162899
Immobilisations en cours 1600 1600
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 762 762 762
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 6482 6482 6482
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1689147 1434725 254421 291093
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 18903 18903 20901
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 8138 8138 3333
Clients et comptes rattachés 52260 52260 77789
Autres créances 2044066 2044066 2097110
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1206638 1206638 1206638
Disponibilités 280136 280136 214662
Charges constatées d’avance 9019 9019 9483
TOTAL (II) 3619163 3619163 3629918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5308311 1434725 3873585 3921011
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 107310 107310
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 51100 51100
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10731 10731
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 929621 765918
Report à nouveau 27045 27045
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 304293 238819
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1430100 1200924
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 20000 20000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 20000 20000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 681
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 26915 15068
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 174833 202279
Dettes fiscales et sociales 121054 81684
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 2100000 2401054
TOTAL (IV) 2423484 2700087
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3873585 3921011
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1292 1292 2197
Production vendue biens
Production vendue services 2589392 2589392 2405191
Chiffres d’affaires nets 2590685 2590685 2407389
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 58454 63476
Autres produits 444
Total des produits d’exploitation (I) 2649584 2470865
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 239276 220844
Variation de stock (marchandises) 1997 1565
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1475832 1455491
Impôts, taxes et versements assimilés 146319 144830
Salaires et traitements 506955 449406
Charges sociales 115130 108808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 94697 98399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7595 4997
Total des charges d’exploitation (II) 2587805 2484344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 61779 -13478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 25485 18465
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 33957 36471
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 59443 54936
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 230 423
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 230 423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 59212 54512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 120991 41034
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1730 5017
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 300000 300000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 301730 305017
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9295 2535
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 20000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9295 22535
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 292434 282481
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 109133 84696
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3010758 2830819
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2706464 2591999
BENEFICE OU PERTE 304293 238819
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 358187 362693
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 20000
Total Provisions pour risques et charges 20000 20000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 20000 20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2111830 2106168 5662
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 682 682
Fournisseurs et comptes rattachés 174833 174833
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 121054 121054
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 2100000 300000 1200000
TOTAL – ETAT DES DETTES 2396569 596569 1200000 600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel