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BILAN CEFEM HOLDING 2018 Siren 339247330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100152	18312	81840	71430
Constructions	2446840	1453634	993206	1104098
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	101419	82815	18603	37213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4723695	260000	4463695	4724069
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28422		28422	27500
TOTAL (I)	7400528	1814762	5585765	5964310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	218887		218887	263753
Autres créances	1894092		1894092	1679706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	470000		470000	80035
Disponibilités	44703		44703	340277
Charges constatées d’avance	75241		75241	
TOTAL (II)	2702923		2702923	2363770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10103450	1814762	8288688	8328080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2977866		2403178	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	565384		654675	
Subventions d’investissement	261581		286811	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5454830		4994664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1969206		2522742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	524561		440068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95578		35649	
Dettes fiscales et sociales	244513		238957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			96000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2833858		3333416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8288688		8328080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1379181		1369093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1071905		1071905	1084027
Chiffres d’affaires nets	1071905		1071905	1084027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				786
Total des produits d’exploitation (I)			1071905	1084814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132659	181899
Impôts, taxes et versements assimilés			69907	53622
Salaires et traitements			300885	257653
Charges sociales			166205	151107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130800	132402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	1527
Total des charges d’exploitation (II) 			800468	778210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271437	306604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200005	200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	6121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200032	206121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42665	53150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42665	53150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			157368	152972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428804	459576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20136			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	368621		134727	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	388757		134727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11180		30495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	260374			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	271554		30495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117203		104232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19376		-90868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1660694		1425662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1095311		770986	
BENEFICE OU PERTE	565384		654675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2636704		11707
Total Immobilisations financières		5011569		922
Total Général		7648272		12629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2648411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			260374	4752117
Total Général			260374	7400528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1423962	130800		1554762
AMORTISSEMENTS Total Général	1423962	130800		1554762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				260000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	260000			260000
TOTAL GENERAL	260000			260000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28422	28422		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	218887	218887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	718978	718978		
T. V. A.	2512	2512		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1142423	1142423		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30179	30179		
Charges constatées d’avance	75241	75241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2216641	2216641		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4884	4884		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1964322	509646	1337280	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95578	95578		
Personnel et comptes rattachés	115464	115464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56325	56325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24338	24338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17434	17434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	555513	555513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2833857	1379181	1337280	117396
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	552478			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel