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BILAN CEFEM HOLDING 2016 Siren 339247330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	88974	16966	72008	72586
Constructions	2446840	1231066	1215774	1326687
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65775	42766	23009	35734
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4934069	260000	4674069	4026661
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27500		27500	32500
TOTAL (I)	7563158	1550799	6012359	5494168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	194687		194687	194584
Autres créances	1459251		1459251	1283331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	501272		501272	499650
Disponibilités	69322		69322	92339
Charges constatées d’avance	1659		1659	1824
TOTAL (II)	2226191		2226191	2071729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9789349	1550799	8238550	7565898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130322		100948	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1734804		1236694	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	748052		587484	
Subventions d’investissement	312041		337429	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4425219		3762555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3222752		2780418	
Emprunts et dettes financières divers (4)	304698		775392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58090		22090	
Dettes fiscales et sociales	196810		189848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4613	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3782350		3772361	
(V)	30981		30981	
TOTAL GENERAL (I à V)	8238550		7565898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1138162		1396770	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	949052		949052	999875
Chiffres d’affaires nets	949052		949052	999875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			273	1549
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			949325	1001425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184110	59458
Impôts, taxes et versements assimilés			55406	55817
Salaires et traitements			252646	334898
Charges sociales			142047	171504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124217	144473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			758425	766151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190899	235274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			449944	429944
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6796	6913
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			456740	436857
Dotations financières sur amortissements et provisions				100000
Intérêts et charges assimilées			63366	78846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63366	178846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			393374	258011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			584273	493285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34505			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30388		29766	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64893		29766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18045		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23045		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41848		29749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-121930		-64450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1470958		1468048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	722906		880564	
BENEFICE OU PERTE	748052		587484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4637		7862	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	273		1549	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2601589		
Total Immobilisations financières		4319161		647408
Total Général		6920751		647408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2601589
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	4961569
Total Général			5000	7563158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1166582	124217		1290799
AMORTISSEMENTS Total Général	1166582	124217		1290799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				260000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	260000			260000
TOTAL GENERAL	260000			260000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27500	27500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	194687			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	722			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	621908			
T. V. A.	1719			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	834902			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1659			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1683097	1683097		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8900	8900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3074970	569664	2043774	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58090	58090		
Personnel et comptes rattachés	91041	91041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58751	58751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21562	21562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4395	4395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	325760	325760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3643469	1138162	2043774	461533
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	396554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel